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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 6 352.00 | 2 359.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 809.00 | 89 504.00 | 45 304.00 | 134 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 489.00 | 96 989.00 | 84 500.00 | 181 489.00 |
BN En cours de production de biens | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
BT Marchandises | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 077.00 | | 464 077.00 | 464 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 566.00 | 96 989.00 | 548 577.00 | 645 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 941.00 | 260 615.00 | | 289 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 29 325.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 313 941.00 | 303 357.00 | | 313 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 366.00 | 12 533.00 | | 27 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 749.00 | 55 952.00 | | 109 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 85 033.00 | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 15 168.00 | 20 444.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 636.00 | 174 825.00 | | 234 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 577.00 | 478 182.00 | | 548 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 012.00 | 168 757.00 | | 218 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 153.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 840.00 | | 23 650.00 | 157 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 871.00 | | 23 650.00 | 119 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 413.00 | 14 576.00 | | 82 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | 14 576.00 | | 81 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 132.00 | 10 508.00 | 16 624.00 | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 410.00 | 144 744.00 | 2 666.00 | 147 410.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 637.00 | 218 012.00 | 16 624.00 | 234 637.00 |