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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 622.00 | 9 622.00 | 3 000.00 | 12 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 862.00 | 96 712.00 | 2 150.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 489.00 | 109 769.00 | 8 720.00 | 118 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 754.00 | | 166 754.00 | 166 754.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 629.00 | 109 770.00 | 234 859.00 | 344 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 859.00 | | | 234 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 287.00 | | 373 287.00 | 373 287.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 544.00 | | | 389 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 573.00 | | | 379 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 246.00 | 8 524.00 | | 101 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 811.00 | 8 524.00 | | 97 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 730.00 | 167 160.00 | 3 570.00 | 170 730.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |