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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 818.00 | 634 250.00 | 1 652 567.00 | 2 286 818.00 |
AN Terrains | 1 245 075.00 | | 1 245 075.00 | 1 245 075.00 |
AP Constructions | 5 053 164.00 | 4 691 190.00 | 361 973.00 | 5 053 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353 175.00 | 5 934 268.00 | 418 907.00 | 6 353 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 809.00 | 1 202 262.00 | 68 546.00 | 1 270 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 358 213.00 | 12 461 970.00 | 5 896 242.00 | 18 358 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475 514.00 | 2 559 914.00 | 6 915 600.00 | 9 475 514.00 |
BN En cours de production de biens | 2 137 209.00 | | 2 137 209.00 | 2 137 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 837.00 | 426 264.00 | 828 573.00 | 1 254 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 363.00 | 514 025.00 | 4 868 338.00 | 5 382 363.00 |
BZ Autres créances | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 915 706.00 | 3 500 203.00 | 15 415 503.00 | 18 915 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 273 919.00 | 15 962 173.00 | 21 311 745.00 | 37 273 919.00 |
CU Autres participations | 2 028 200.00 | | 2 028 200.00 | 2 028 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 843.00 | | | -1 547 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660 925.00 | | | -2 660 925.00 |
DL TOTAL (I) | -208 769.00 | | | -208 769.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216 346.00 | | | 2 216 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 805 086.00 | | | 805 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021 432.00 | | | 3 021 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266 311.00 | | | 7 266 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 543.00 | | | 5 470 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 277.00 | | | 3 988 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 949.00 | | | 1 773 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 499 082.00 | | | 18 499 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 745.00 | | | 21 311 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 898 566.00 | | | 8 898 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 266 311.00 | | | 3 266 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 116.00 | 807 703.00 | 7 702 819.00 | 6 895 116.00 |
FD Production vendue biens | 16 142 490.00 | 12 794 094.00 | 28 936 584.00 | 16 142 490.00 |
FG Production vendue services | 466 318.00 | 78 960.00 | 545 278.00 | 466 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 503 924.00 | 13 680 757.00 | 37 184 681.00 | 23 503 924.00 |
FM Production stockée | | | -299 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 797 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 812 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 294.00 | |
GE Autres charges | | | 706 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 267 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 888.00 | | | 511 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736 330.00 | | | 2 736 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736 330.00 | | | 2 736 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655 692.00 | | | -2 655 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 137.00 | | | -174 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 209 901.00 | | | 41 209 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 870 827.00 | | | 43 870 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660 925.00 | | | -2 660 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 350 519.00 | | 277 038.00 | 18 350 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 827.00 | 373 358.00 | 18 347 026.00 | 92 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 2 286 818.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 027.00 | 373 358.00 | 14 032 006.00 | 89 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 268.00 | | 1 750.00 | 2 281 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 049.00 | | 275 289.00 | 14 041 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 200.00 | | | 2 028 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383 470.00 | 359 025.00 | 280 523.00 | 12 383 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 629.00 | 8 622.00 | | 625 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757 842.00 | 350 403.00 | 280 523.00 | 11 757 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 010 454.00 | 106 476.00 | 3 095 498.00 | 6 010 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010 454.00 | 106 476.00 | 3 095 498.00 | 6 010 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266 311.00 | 3 266 311.00 | | 3 266 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 278.00 | 3 858 305.00 | 129 972.00 | 3 988 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 056.00 | 801 056.00 | | 801 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 387.00 | 666 387.00 | | 666 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 363.00 | 4 633 572.00 | 748 791.00 | 5 382 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 544.00 | | 5 470 544.00 | 5 470 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 888.00 | 242 888.00 | | 242 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 150.00 | 498 150.00 | | 498 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 420.00 | 5 257 629.00 | 748 791.00 | 6 006 420.00 |
VW T.V.A. | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 499 083.00 | 8 898 566.00 | 9 600 516.00 | 18 499 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |