| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
AP Constructions | 54 872.00 | 42 800.00 | 12 072.00 | 54 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 805.00 | 259 104.00 | 2 700.00 | 261 805.00 |
BF Prêts | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 831.00 | 351 298.00 | 82 533.00 | 433 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 091.00 | 4 540.00 | 718 551.00 | 723 091.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 937 102.00 | | 937 102.00 | 937 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 880.00 | 4 540.00 | 1 667 340.00 | 1 671 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 711.00 | 355 838.00 | 1 749 873.00 | 2 105 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
DH Report à nouveau | -52 606.00 | | | -52 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 135.00 | -52 606.00 | | 397 135.00 |
DL TOTAL (I) | 721 352.00 | 324 216.00 | | 721 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 476.00 | 180 841.00 | | 334 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 299.00 | 396 879.00 | | 271 299.00 |
EA Autres dettes | 22 747.00 | 60 191.00 | | 22 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 521.00 | 654 778.00 | | 1 028 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 873.00 | 978 995.00 | | 1 749 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 521.00 | 654 778.00 | | 1 028 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 131.00 | | 39 700.00 | 394 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 676.00 | | | 316 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 060.00 | | 39 700.00 | 28 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 587.00 | 53 711.00 | | 297 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 587.00 | 4 317.00 | | 297 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | 4 003.00 | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | 4 003.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 543.00 | | 4 003.00 | 8 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 476.00 | 334 476.00 | | 334 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 778.00 | 734 778.00 | | 734 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 539.00 | 802 539.00 | | 802 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 521.00 | 1 028 521.00 | | 1 028 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |