| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 198.00 | 66 931.00 | 73 267.00 | 140 198.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 098.00 | 77 731.00 | 85 367.00 | 163 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 071.00 | 1 084.00 | 1 171 987.00 | 1 173 071.00 |
BZ Autres créances | 535 432.00 | | 535 432.00 | 535 432.00 |
CF Disponibilités | 1 140 025.00 | | 1 140 025.00 | 1 140 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 044.00 | 1 084.00 | 2 855 960.00 | 2 857 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 142.00 | 78 815.00 | 2 941 325.00 | 3 020 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 700.00 | | | 1 169 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 298.00 | | | 1 433 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 337.00 | | | 609 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 549.00 | | | 838 549.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 027.00 | | | 1 508 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 325.00 | | | 2 941 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 337.00 | 609 337.00 | | 609 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 644.00 | 227 644.00 | | 227 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 071.00 | 1 173 071.00 | | 1 173 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VC Groupe et associés | 413 679.00 | 413 679.00 | | 413 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 935.00 | 1 716 835.00 | 12 100.00 | 1 728 935.00 |
VW T.V.A. | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 027.00 | 1 508 027.00 | | 1 508 027.00 |