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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 6 866.00 | 1 519.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 158.00 | 1 638 337.00 | 470 821.00 | 2 109 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 208.00 | 432 513.00 | 443 695.00 | 876 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 887.00 | 2 142 671.00 | 917 216.00 | 3 059 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 264.00 | 105 700.00 | 1 190 564.00 | 1 296 264.00 |
BN En cours de production de biens | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 267.00 | 3 851.00 | 40 417.00 | 44 267.00 |
BT Marchandises | 43 150.00 | 502.00 | 42 648.00 | 43 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 747.00 | 915.00 | 1 900 832.00 | 1 901 747.00 |
BZ Autres créances | 1 595 957.00 | | 1 595 957.00 | 1 595 957.00 |
CF Disponibilités | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 927.00 | 110 968.00 | 5 118 959.00 | 5 229 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 814.00 | 2 253 639.00 | 6 036 175.00 | 8 289 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 3 210 532.00 | 3 262 422.00 | | 3 210 532.00 |
DH Report à nouveau | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 755.00 | -51 890.00 | | 418 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 778.00 | 3 923 023.00 | | 4 341 778.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 967.00 | 42 381.00 | | 87 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 660.00 | 833 711.00 | | 855 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 422.00 | 632 526.00 | | 708 422.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 3 311.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 397.00 | 1 511 929.00 | | 1 656 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 175.00 | 5 475 952.00 | | 6 036 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 863.00 | 313 301.00 | 1 477 163.00 | 1 163 863.00 |
FD Production vendue biens | 6 576 152.00 | 1 015 849.00 | 7 592 002.00 | 6 576 152.00 |
FG Production vendue services | 141 192.00 | 34 490.00 | 175 682.00 | 141 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 207.00 | 1 363 640.00 | 9 244 847.00 | 7 881 207.00 |
FM Production stockée | | | -112 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 254.00 | -572.00 | | 14 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 382.00 | 9 714 157.00 | | 9 326 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 627.00 | 9 766 047.00 | | 8 907 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 755.00 | -51 890.00 | | 418 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 386.00 | 97 417.00 | 6 095.00 | 2 967 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 431.00 | 97 417.00 | 6 095.00 | 2 902 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 784.00 | 110 053.00 | 90 784.00 | 90 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | | 2 522.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 221.00 | 110 053.00 | 93 306.00 | 94 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 221.00 | 140 053.00 | 134 306.00 | 135 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 660.00 | 855 660.00 | | 855 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 422.00 | 708 422.00 | | 708 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536 094.00 | 3 536 094.00 | | 3 536 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 274.00 | 3 536 094.00 | 1 180.00 | 3 537 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 397.00 | 1 656 397.00 | | 1 656 397.00 |