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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 392.00 | 248 954.00 | 10 437.00 | 259 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 939.00 | 515 026.00 | 167 913.00 | 682 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 022.00 | | 300 022.00 | 300 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 642.00 | 805 160.00 | 543 482.00 | 1 348 642.00 |
BN En cours de production de biens | 444 427.00 | | 444 427.00 | 444 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 776.00 | | 3 232 776.00 | 3 232 776.00 |
BZ Autres créances | 405 741.00 | | 405 741.00 | 405 741.00 |
CF Disponibilités | 1 298 340.00 | | 1 298 340.00 | 1 298 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 505.00 | | 5 404 505.00 | 5 404 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 147.00 | 805 160.00 | 5 947 987.00 | 6 753 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 527 304.00 | 527 304.00 | | 527 304.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 294.00 | 2 318 034.00 | | 2 320 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 793.00 | 642 261.00 | | 620 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 266.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 469.00 | 4 037 863.00 | | 4 018 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 1 789.00 | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 310.00 | 367 058.00 | | 331 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 377.00 | 1 376 630.00 | | 1 433 377.00 |
EA Autres dettes | 161 938.00 | 153 813.00 | | 161 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 518.00 | 1 900 454.00 | | 1 929 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 987.00 | 5 938 317.00 | | 5 947 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 518.00 | 1 900 454.00 | | 1 929 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 1 789.00 | | 1 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 998.00 | | 51 644.00 | 1 296 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 318.00 | | 18 074.00 | 241 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 844.00 | | 33 274.00 | 690 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 836.00 | | 296.00 | 364 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 347.00 | 58 813.00 | | 746 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 028.00 | 8 926.00 | | 240 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 319.00 | 49 887.00 | | 506 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 310.00 | 331 310.00 | | 331 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 696.00 | 397 696.00 | | 397 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 776.00 | 3 232 776.00 | | 3 232 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VB T. V. A. | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VC Groupe et associés | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 748.00 | 3 661 738.00 | 65 010.00 | 3 726 748.00 |
VW T.V.A. | 656 371.00 | 656 371.00 | | 656 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 518.00 | 1 929 518.00 | | 1 929 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |