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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 887.00 | 10 213.00 | 27 674.00 | 37 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 638.00 | 230 274.00 | 96 364.00 | 326 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 970.00 | 258 234.00 | 136 736.00 | 394 970.00 |
BT Marchandises | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 154.00 | 90 441.00 | 479 713.00 | 570 154.00 |
BZ Autres créances | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CF Disponibilités | 468 384.00 | | 468 384.00 | 468 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 027.00 | 90 441.00 | 1 137 586.00 | 1 228 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 997.00 | 348 675.00 | 1 274 323.00 | 1 622 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 105 407.00 | 85 704.00 | | 105 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 433.00 | 19 703.00 | | 296 433.00 |
DL TOTAL (I) | 510 058.00 | 213 624.00 | | 510 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 53 360.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 260.00 | 92 301.00 | | 93 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 108.00 | 398 850.00 | | 501 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 565.00 | 91 657.00 | | 103 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 265.00 | 636 168.00 | | 764 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 323.00 | 849 793.00 | | 1 274 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 982 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 098.00 | |
GE Autres charges | | | 36 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 1 143.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 177.00 | 39 143.00 | | 37 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 177.00 | -39 143.00 | | -37 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 835.00 | 4 269 749.00 | | 4 335 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 402.00 | 4 250 046.00 | | 4 039 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 433.00 | 19 703.00 | | 296 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 526.00 | | 60 361.00 | 337 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 394 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 364 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 098.00 | | 60 344.00 | 307 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 17.00 | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 917.00 | 22 234.00 | 2 917.00 | 238 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 170.00 | 22 234.00 | 2 917.00 | 221 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 108.00 | 501 108.00 | | 501 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 570 154.00 | 474 739.00 | 95 415.00 | 570 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 20 020.00 | 13 380.00 | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 532.00 | 574 349.00 | 106 184.00 | 680 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 265.00 | 750 885.00 | 13 380.00 | 764 265.00 |