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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 653.00 | 507 647.00 | 117 006.00 | 624 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 088.00 | 564 082.00 | 117 006.00 | 681 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 407.00 | | 383 407.00 | 383 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 593.00 | 13 122.00 | 487 471.00 | 500 593.00 |
BZ Autres créances | 567 016.00 | | 567 016.00 | 567 016.00 |
CF Disponibilités | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 946.00 | 13 122.00 | 1 582 824.00 | 1 595 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 034.00 | 577 204.00 | 1 699 830.00 | 2 277 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
DH Report à nouveau | -120 966.00 | -293 709.00 | | -120 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 901.00 | 172 743.00 | | 379 901.00 |
DL TOTAL (I) | 393 834.00 | 13 933.00 | | 393 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 182.00 | 294 871.00 | | 205 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 799.00 | 615 932.00 | | 643 799.00 |
EA Autres dettes | 51 976.00 | 906 105.00 | | 51 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 039.00 | 117 620.00 | | 405 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 996.00 | 1 934 529.00 | | 1 305 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 830.00 | 1 948 462.00 | | 1 699 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 319 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 848 840.00 | |
FM Production stockée | | | 126 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 15 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 6 223.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 6 223.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 841.00 | 6 223.00 | | 30 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | 27 302.00 | | 42 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 376.00 | 3 926 231.00 | | 4 030 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 475.00 | 3 753 488.00 | | 3 650 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 901.00 | 172 743.00 | | 379 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 000.00 | 41 000.00 | | 482 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 000.00 | 41 000.00 | | 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |