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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 193 310.00 | 81 009.00 | 112 301.00 | 193 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 863.00 | 44 964.00 | 898.00 | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 434.00 | 514 819.00 | 177 615.00 | 692 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 728.00 | 656 672.00 | 375 056.00 | 1 031 728.00 |
BT Marchandises | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 992.00 | | 546 992.00 | 546 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 341.00 | | 816 341.00 | 816 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 068.00 | 656 672.00 | 1 191 396.00 | 1 848 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 594 396.00 | 556 336.00 | | 594 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 523.00 | 48 060.00 | | 137 523.00 |
DL TOTAL (I) | 858 418.00 | 730 896.00 | | 858 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 52.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 194.00 | 55 188.00 | | 38 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 776.00 | 56 573.00 | | 49 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 76 599.00 | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 945.00 | 108 302.00 | | 136 945.00 |
EA Autres dettes | | 20 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 978.00 | 317 709.00 | | 332 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 396.00 | 1 048 604.00 | | 1 191 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 978.00 | 317 709.00 | | 332 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 662.00 | | 77 177.00 | 1 009 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 816.00 | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 111.00 | 1 031 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 295.00 | 931 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 725.00 | | 77 177.00 | 899 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 930.00 | 37 037.00 | 45 295.00 | 664 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 051.00 | 37 037.00 | 45 295.00 | 649 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 675.00 | 67 609.00 | 11 066.00 | 78 675.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 201.00 | 283 201.00 | | 283 201.00 |