| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 47 458 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 000.00 | 302 000.00 | 155 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 88 000.00 | 72 000.00 | 160 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 832 000.00 | | 5 832 000.00 | 5 832 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 965 000.00 | 1 992 000.00 | 207 973 000.00 | 209 965 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 135 136 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324 000.00 | | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 |
BZ Autres créances | 153 785 000.00 | 20 730 000.00 | 133 055 000.00 | 153 785 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046 000.00 | | 15 046 000.00 | 15 046 000.00 |
CF Disponibilités | 31 126 000.00 | | 31 126 000.00 | 31 126 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 447 000.00 | 20 730 000.00 | 185 716 000.00 | 206 447 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 509 000.00 | 22 722 000.00 | 394 787 000.00 | 417 509 000.00 |
CU Autres participations | 202 472 000.00 | 1 601 000.00 | 200 871 000.00 | 202 472 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 052 000.00 | 65 052 000.00 | | 65 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 908 000.00 | 82 908 000.00 | | 82 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 553 000.00 | 6 553 000.00 | | 6 553 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 200 840 000.00 | 187 352 000.00 | | 200 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 321 000.00 | 164 793 000.00 | | 139 321 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710 000.00 | -12 596 000.00 | | 17 710 000.00 |
DK Provisions réglementées | 477 000.00 | 467 000.00 | | 477 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 096 000.00 | 307 252 000.00 | | 312 096 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380 000.00 | 5 628 000.00 | | 7 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 420 000.00 | 5 673 000.00 | | 7 420 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 997 000.00 | 57 004 000.00 | | 52 997 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306 000.00 | 12 013 000.00 | | 17 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 000.00 | 1 890 000.00 | | 2 338 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 211 000.00 |
EA Autres dettes | 398 000.00 | 557 000.00 | | 398 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 271 000.00 | 74 111 000.00 | | 75 271 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 787 000.00 | 387 036 000.00 | | 394 787 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 37 148 000.00 | 31 518 000.00 | | 37 148 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -90 000.00 | -82 000.00 | | -90 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -90 000.00 | -82 000.00 | | -90 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 753 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 753 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 424 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 424 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 792 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 253 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 933 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 819 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 945 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 1 049 000.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 1 603 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | -555 000.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595 000.00 | -1 942 000.00 | | -1 595 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 389 000.00 | 21 796 000.00 | | 28 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 000.00 | 34 392 000.00 | | 10 679 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710 000.00 | -12 596 000.00 | | 17 710 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -63 000.00 | 88 000.00 | | -63 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 26 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 37 148 000.00 | | | 37 148 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 299 000.00 | | 500 000.00 | 215 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 832 000.00 | 208 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 5 832 000.00 | 209 965 000.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 160 000.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 000.00 | | 498 000.00 | 991 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | | 2 000.00 | 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 147 000.00 | | | 214 147 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 000.00 | 88 000.00 | | 303 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | 68 000.00 | | 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 20 000.00 | | 69 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 731 000.00 | | 1 000.00 | 20 731 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 332 000.00 | | 1 000.00 | 22 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 332 000.00 | | 1 000.00 | 22 332 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 22 000.00 | 19 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 832 000.00 | 5 832 000.00 | | 5 832 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 | | 6 324 000.00 |
VC Groupe et associés | 142 585 000.00 | 121 855 000.00 | 20 730 000.00 | 142 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 956 000.00 | 4 956 000.00 | 48 000 000.00 | 52 956 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 306 000.00 | 17 306 000.00 | | 17 306 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 035 000.00 | 135 293 000.00 | 20 742 000.00 | 156 035 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 270 000.00 | 27 251 000.00 | 48 019 000.00 | 75 270 000.00 |