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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379 125.00 | 632 677.00 | 4 746 448.00 | 5 379 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 560.00 | 60 620.00 | 940.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 367 194.00 | 5 043 372.00 | 19 323 823.00 | 24 367 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 473 912.00 | 5 043 372.00 | 19 430 540.00 | 24 473 912.00 |
CU Autres participations | 18 841 178.00 | 4 264 744.00 | 14 576 435.00 | 18 841 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 539.00 | | | 1 071 539.00 |
DH Report à nouveau | 9 551 480.00 | | | 9 551 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 176.00 | | | 1 697 176.00 |
DL TOTAL (I) | 13 070 635.00 | | | 13 070 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 730 248.00 | | | 1 730 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 725.00 | | | 3 656 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 801.00 | | | 935 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 904.00 | | | 6 359 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 430 540.00 | | | 19 430 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 904.00 | | | 6 359 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 370.00 | | 1 134 370.00 | 1 134 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 370.00 | | 1 134 370.00 | 1 134 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 695.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 334.00 | | | -71 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 289.00 | | | 878 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 816.00 | | | 4 384 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 641.00 | | | 2 687 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 176.00 | | | 1 697 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 897 146.00 | | 3 833 531.00 | 21 897 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 483.00 | 24 367 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 483.00 | 24 367 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897 146.00 | | 3 833 531.00 | 21 897 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 174.00 | 25 010.00 | 71 234.00 | 192 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430 870.00 | 225 372.00 | 71 234.00 | 5 430 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430 870.00 | 225 372.00 | 71 234.00 | 5 430 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 730 248.00 | 1 730 248.00 | | 1 730 248.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578 446.00 | 3 578 446.00 | | 3 578 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 987.00 | 802 987.00 | | 802 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 379 125.00 | 4 475 891.00 | 903 234.00 | 5 379 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 229.00 | 4 535 665.00 | 988 565.00 | 5 524 229.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 904.00 | 6 359 904.00 | | 6 359 904.00 |