| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 519.00 | 201 718.00 | 332 801.00 | 534 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 211.00 | 122 351.00 | 33 860.00 | 156 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 530.00 | 430 810.00 | 126 720.00 | 557 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 861.00 | 754 879.00 | 650 982.00 | 1 405 861.00 |
BT Marchandises | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 383 802.00 | | 383 802.00 | 383 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 619.00 | | 560 619.00 | 560 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 480.00 | 754 879.00 | 1 211 602.00 | 1 966 480.00 |
CU Autres participations | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 931.00 | 319 116.00 | | 367 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 159.00 | 48 815.00 | | 181 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 176.00 | 8 477.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 721 266.00 | 541 409.00 | | 721 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 837.00 | 224 583.00 | | 162 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 38 738.00 | | 186 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 324.00 | 71 746.00 | | 134 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 561.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 336.00 | 340 922.00 | | 490 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 602.00 | 882 330.00 | | 1 211 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 024.00 | 172 148.00 | | 385 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 814.00 | | 2 661 814.00 | 2 661 814.00 |
FG Production vendue services | 17 472.00 | 9 140.00 | 26 612.00 | 17 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 286.00 | 9 140.00 | 2 688 425.00 | 2 679 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 292.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 633.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 633.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 633.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 392.00 | 3 333.00 | | 43 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 449.00 | 2 067 674.00 | | 2 737 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 291.00 | 2 018 858.00 | | 2 556 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 159.00 | 48 815.00 | | 181 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 023.00 | | 29 546.00 | 1 378 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 1 405 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 713 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 072.00 | | 29 377.00 | 686 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 169.00 | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 294.00 | 60 292.00 | 1 707.00 | 696 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 134.00 | 25 584.00 | | 176 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 160.00 | 34 709.00 | 1 707.00 | 520 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 837.00 | 62 525.00 | 100 312.00 | 162 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 780.00 | 63 760.00 | 20.00 | 63 780.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 266.00 | 384 954.00 | 100 312.00 | 490 266.00 |