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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 694.00 | 68 144.00 | 236 551.00 | 304 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 766.00 | 5 657.00 | 6 109.00 | 11 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 892.00 | 78 278.00 | 250 614.00 | 328 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 939.00 | 78 278.00 | 390 661.00 | 468 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 104 140.00 | 58 221.00 | | 104 140.00 |
DH Report à nouveau | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 45 919.00 | | 39 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 647.00 | 181 893.00 | | 150 647.00 |
DL TOTAL (I) | 341 823.00 | 334 038.00 | | 341 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 030.00 | 25 733.00 | | 30 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | 27 294.00 | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 426.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 838.00 | 132 155.00 | | 48 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 661.00 | 466 193.00 | | 390 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 063.00 | 132 155.00 | | 45 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
FG Production vendue services | 329 827.00 | | 329 827.00 | 329 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 577.00 | | 411 577.00 | 411 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 413.00 | 31 246.00 | | 35 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 413.00 | 31 246.00 | | 35 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 97.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 97.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 616.00 | 31 149.00 | | 34 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 11 363.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 999.00 | 478 577.00 | | 447 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 968.00 | 432 658.00 | | 408 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 45 919.00 | | 39 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 079.00 | | 6 107.00 | 353 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 294.00 | 328 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | 320 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 232.00 | | 6 000.00 | 345 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 107.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 816.00 | 13 756.00 | 30 294.00 | 94 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | 13 756.00 | 30 294.00 | 94 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 981.00 | 3 776.00 | 4 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 35 866.00 | 7 954.00 | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 838.00 | 45 063.00 | 3 776.00 | 48 838.00 |