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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 59 429.00 | 1 299.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 272.00 | 100 638.00 | 3 634.00 | 104 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 310.00 | 639 022.00 | 181 288.00 | 820 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
BN En cours de production de biens | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 272.00 | 64 664.00 | 879 608.00 | 944 272.00 |
BZ Autres créances | 138 415.00 | 2 119.00 | 136 296.00 | 138 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 31 071.00 | -6 071.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 951.00 | 97 854.00 | 1 713 097.00 | 1 810 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 261.00 | 736 876.00 | 1 894 385.00 | 2 631 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 200.00 | 476 200.00 | 160 000.00 | 636 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 333 641.00 | 242 514.00 | | 333 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 357.00 | 91 127.00 | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 684 997.00 | 608 641.00 | | 684 997.00 |
DP Provisions pour risques | 73 800.00 | 68 800.00 | | 73 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 647.00 | 2 643.00 | | 2 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 447.00 | 71 443.00 | | 76 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 922.00 | 263 222.00 | | 112 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 230.00 | 209 748.00 | | 189 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 133.00 | 11 613.00 | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557.00 | 612 400.00 | | 495 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 295.00 | 332 831.00 | | 223 295.00 |
EA Autres dettes | 93 802.00 | 27 312.00 | | 93 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 940.00 | 1 457 126.00 | | 1 132 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 385.00 | 2 137 210.00 | | 1 894 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 400 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 400 521.00 | |
FM Production stockée | | | -11 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 229.00 | 56 983.00 | | 103 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 168.00 | 20 140.00 | | 77 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 062.00 | 36 843.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 342.00 | 4 504 674.00 | | 3 619 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 986.00 | 4 413 548.00 | | 3 542 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 357.00 | 91 127.00 | | 76 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 718.00 | | 10 623.00 | 826 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 652 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 032.00 | 820 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | 165 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 811.00 | | 4 322.00 | 176 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 154.00 | | 6 302.00 | 647 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 505.00 | 4 757.00 | 15 441.00 | 173 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 751.00 | 4 757.00 | 15 441.00 | 170 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 443.00 | 47 647.00 | 42 643.00 | 71 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 443.00 | 47 647.00 | 42 643.00 | 71 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 647.00 | 42 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 557.00 | 495 557.00 | | 495 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 295.00 | 223 295.00 | | 223 295.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VI Groupe et associés | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 272.00 | 863 856.00 | 80 416.00 | 944 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 248.00 | 1 053 132.00 | 86 116.00 | 1 139 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 807.00 | 1 114 807.00 | | 1 114 807.00 |