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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 488.00 | 78 174.00 | 21 314.00 | 99 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 594.00 | 203 638.00 | 54 956.00 | 258 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 732.00 | 282 212.00 | 86 521.00 | 368 732.00 |
BT Marchandises | 493 596.00 | 20 304.00 | 473 291.00 | 493 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | 1 121.00 | 130 444.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 437 337.00 | | 437 337.00 | 437 337.00 |
CF Disponibilités | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 837.00 | 21 425.00 | 1 172 412.00 | 1 193 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 570.00 | 303 637.00 | 1 258 932.00 | 1 562 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | 5 706.00 | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 650 236.00 | 1 039 570.00 | | 650 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 310.00 | 11 227.00 | | -93 310.00 |
DL TOTAL (I) | 863 193.00 | 1 356 503.00 | | 863 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 285.00 | 47 404.00 | | 97 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 509.00 | 54 387.00 | | 43 509.00 |
EA Autres dettes | 27 658.00 | 4 847.00 | | 27 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 739.00 | 206 909.00 | | 395 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 932.00 | 1 564 601.00 | | 1 258 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 739.00 | 206 909.00 | | 395 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 526.00 | | 64 207.00 | 304 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 251.00 | | 63 830.00 | 294 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 377.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 089.00 | 26 123.00 | | 256 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 689.00 | 26 123.00 | | 255 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 451.00 | 9 862.00 | 7 008.00 | 17 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 121.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | 10 983.00 | 7 008.00 | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 640.00 | 10 983.00 | 8 197.00 | 18 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 983.00 | 8 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VC Groupe et associés | 360 053.00 | 360 053.00 | | 360 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 263.00 | 605 263.00 | | 605 263.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 739.00 | 395 739.00 | | 395 739.00 |