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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | 5 024.00 | 6 655.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 679.00 | 5 024.00 | 6 655.00 | 11 679.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BZ Autres créances | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 682.00 | 5 024.00 | 121 659.00 | 126 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 842.00 | 142 741.00 | | 75 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 842.00 | 142 741.00 | | 75 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 417.00 | -69.00 | | 43 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 874.00 | 85 857.00 | | 15 874.00 |
242 Autres charges externes. | 46 879.00 | 67 751.00 | | 46 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 3 515.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 691.00 | 131 206.00 | | 99 691.00 |
252 Charges sociales | 41 198.00 | 54 733.00 | | 41 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 166.00 | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 505.00 | 344 159.00 | | 259 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 663.00 | -201 419.00 | | -183 663.00 |
280 Produits financiers | | 5 679.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 687.00 | 10 640.00 | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 256.00 | 4 465.00 | | 55 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -64 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -237 003.00 | -124 826.00 | | -237 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 003.00 | -124 826.00 | | -237 003.00 |
DL TOTAL (I) | -175 953.00 | -63 776.00 | | -175 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 103.00 | 117 191.00 | | 182 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 593.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 59 227.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 9 073.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 611.00 | 212 084.00 | | 297 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 659.00 | 148 308.00 | | 121 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831.00 | | 5 848.00 | 5 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | 5 848.00 | 5 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 1 525.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 525.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VB T. V. A. | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VI Groupe et associés | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 134.00 | 44 395.00 | 64 739.00 | 109 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |