| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 32 064.00 | 13.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 434.00 | 32 064.00 | 88 370.00 | 120 434.00 |
BT Marchandises | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 867.00 | 45 484.00 | 18 383.00 | 63 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 301.00 | 77 548.00 | 106 753.00 | 184 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 145.00 | 33 614.00 | | 45 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 381.00 | 11 531.00 | | -63 381.00 |
DL TOTAL (I) | 36 764.00 | 100 145.00 | | 36 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 22 170.00 | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 24 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 8 093.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 17 673.00 | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 284.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 989.00 | 72 221.00 | | 69 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 753.00 | 172 366.00 | | 106 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 221.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 484.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 508.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 508.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 950.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180.00 | 2 180.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 583.00 | 203 886.00 | | 163 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 964.00 | 192 355.00 | | 226 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 381.00 | 11 531.00 | | -63 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 3 694.00 | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 948.00 | 116.00 | | 31 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | 116.00 | | 31 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |