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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 28 356.00 | 18 903.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 493.00 | 286 459.00 | 336 034.00 | 622 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 330.00 | 331 243.00 | 391 087.00 | 722 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 386.00 | | 449 386.00 | 449 386.00 |
BZ Autres créances | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CF Disponibilités | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 486.00 | | 745 486.00 | 745 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 816.00 | 331 243.00 | 1 136 572.00 | 1 467 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 471.00 | 207 719.00 | | 226 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 078.00 | 18 752.00 | | -70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 266 392.00 | 336 470.00 | | 266 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 594.00 | 342 158.00 | | 322 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 051.00 | 140 210.00 | | 106 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 024.00 | 288 294.00 | | 248 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 479.00 | 182 665.00 | | 189 479.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 181.00 | 957 359.00 | | 870 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 573.00 | 1 293 829.00 | | 1 136 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 247.00 | 817 149.00 | | 606 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 440.00 | | 101 380.00 | 628 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 722 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 622 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 303.00 | | 101 380.00 | 528 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 053.00 | 88 763.00 | 5 573.00 | 248 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 057.00 | 4 726.00 | | 40 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 996.00 | 84 037.00 | 5 573.00 | 207 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 024.00 | 248 024.00 | | 248 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 449 386.00 | 449 386.00 | | 449 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 589.00 | 57 655.00 | 263 934.00 | 321 589.00 |
VI Groupe et associés | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 579.00 | 627 579.00 | | 627 579.00 |
VW T.V.A. | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 181.00 | 606 247.00 | 263 934.00 | 870 181.00 |