| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 18 099.00 | 5 246.00 | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784 750.00 | 5 891 059.00 | 893 691.00 | 6 784 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 127.00 | 830 750.00 | 544 377.00 | 1 375 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 845.00 | 6 747 530.00 | 1 443 315.00 | 8 190 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 262.00 | 28 600.00 | 877 662.00 | 906 262.00 |
BZ Autres créances | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
CF Disponibilités | 3 020 114.00 | | 3 020 114.00 | 3 020 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 029 980.00 | 28 600.00 | 4 001 380.00 | 4 029 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 825.00 | 6 776 130.00 | 5 444 695.00 | 12 220 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 329.00 | 1 266 272.00 | | 1 372 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 427.00 | 306 057.00 | | 659 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 245.00 | 3 572 818.00 | | 4 032 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 566.00 | 426 599.00 | | 213 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 889.00 | 340 389.00 | | 479 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 595.00 | 371 701.00 | | 505 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
EA Autres dettes | 38 305.00 | 30 042.00 | | 38 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 556.00 | 1 168 731.00 | | 1 409 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 695.00 | 4 744 443.00 | | 5 444 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 556.00 | 955 269.00 | | 1 409 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 347.00 | 105 030.00 | 3 974 376.00 | 3 869 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 347.00 | 105 030.00 | 3 974 376.00 | 3 869 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 678.00 | 2 445.00 | | 14 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | 208.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 866.00 | 232 518.00 | | 228 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 266.00 | 232 726.00 | | 236 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | 3.00 | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 480.00 | 1 473.00 | | 12 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 920.00 | 1 476.00 | | 18 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 346.00 | 231 250.00 | | 217 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 718.00 | 47 025.00 | | 192 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 135.00 | 3 380 752.00 | | 4 230 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 708.00 | 3 074 695.00 | | 3 570 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 427.00 | 306 057.00 | | 659 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 042.00 | | 891 910.00 | 8 091 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 420.00 | | 891 910.00 | 8 083 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819 207.00 | 707 950.00 | 779 627.00 | 6 819 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811 585.00 | 707 950.00 | 779 627.00 | 6 811 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
6T Sur comptes clients | 31 671.00 | 1 744.00 | 4 815.00 | 31 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 671.00 | 1 744.00 | 4 815.00 | 31 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 565.00 | 1 744.00 | 4 815.00 | 34 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 889.00 | 479 889.00 | | 479 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
UX Autres créances clients | 873 082.00 | 873 082.00 | | 873 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
VB T. V. A. | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 930.00 | | | 212 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 866.00 | 976 686.00 | 33 180.00 | 1 009 866.00 |
VW T.V.A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 556.00 | 1 409 556.00 | | 1 409 556.00 |