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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 2 456.00 | 8 281.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 285 888.00 | | 285 888.00 | 285 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 806.00 | 471 427.00 | 61 379.00 | 532 806.00 |
AN Terrains | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 829.00 | 443 146.00 | 1 683.00 | 444 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 064.00 | 942 826.00 | 357 238.00 | 1 300 064.00 |
BP En cours de production de services | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 252.00 | 107 518.00 | 348 735.00 | 456 252.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CF Disponibilités | 1 026 345.00 | | 1 026 345.00 | 1 026 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 233.00 | 107 518.00 | 1 604 715.00 | 1 712 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 297.00 | 1 050 343.00 | 1 961 954.00 | 3 012 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 1 210 457.00 | 1 100 595.00 | | 1 210 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 373.00 | 109 862.00 | | 127 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 325.00 | 1 378 953.00 | | 1 506 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 4 700.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 36 023.00 | | 208 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 047.00 | 186 800.00 | | 225 047.00 |
EA Autres dettes | 16 461.00 | 5 895.00 | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 628.00 | 233 418.00 | | 455 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 954.00 | 1 612 371.00 | | 1 961 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 440.00 | | 8 624.00 | 1 291 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 807.00 | | 8 624.00 | 820 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 626.00 | | | 470 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 153.00 | 41 673.00 | | 901 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 001.00 | 35 882.00 | | 438 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 152.00 | 5 791.00 | | 463 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 414.00 | 17 985.00 | 33 882.00 | 123 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 414.00 | 17 985.00 | 33 882.00 | 123 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 414.00 | 17 985.00 | 33 882.00 | 123 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 985.00 | 33 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 456 252.00 | 255 015.00 | 201 237.00 | 456 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 629.00 | 302 392.00 | 201 237.00 | 503 629.00 |
VW T.V.A. | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628.00 | 455 628.00 | | 455 628.00 |