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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 015.00 | 23 682.00 | 6 332.00 | 30 015.00 |
AH Fonds commercial | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 724.00 | 275 043.00 | 84 681.00 | 359 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 933.00 | 298 726.00 | 195 207.00 | 493 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 287.00 | 48 421.00 | 800 865.00 | 849 287.00 |
BZ Autres créances | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CF Disponibilités | 1 099 937.00 | | 1 099 937.00 | 1 099 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 497.00 | 48 421.00 | 2 064 076.00 | 2 112 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 431.00 | 347 147.00 | 2 259 283.00 | 2 606 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 183 331.00 | 196 599.00 | | 183 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 357.00 | 186 731.00 | | 261 357.00 |
DL TOTAL (I) | 495 289.00 | 433 931.00 | | 495 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 210.00 | 689 713.00 | | 369 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 501.00 | 506 148.00 | | 560 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 263.00 | 496 557.00 | | 482 263.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 43 216.00 | | 20 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 560.00 | 328 018.00 | | 331 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 993.00 | 2 064 254.00 | | 1 763 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 283.00 | 2 498 186.00 | | 2 259 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 188.00 | | 3 023 188.00 | 3 023 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 188.00 | | 3 023 188.00 | 3 023 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 800.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 311.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 311.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 1 488.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 795.00 | 63 620.00 | | 90 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 348.00 | 2 945 879.00 | | 3 088 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 990.00 | 2 759 147.00 | | 2 826 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 357.00 | 186 731.00 | | 261 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 748.00 | | 15 906.00 | 516 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 602.00 | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 32 521.00 | 493 933.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 8 748.00 | 101 929.00 | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 171.00 | 359 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 677.00 | | 6 200.00 | 110 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 453.00 | | 9 442.00 | 370 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 619.00 | | 263.00 | 35 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 271.00 | 37 708.00 | 28 253.00 | 289 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 371.00 | 5 060.00 | 8 748.00 | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 900.00 | 32 648.00 | 19 505.00 | 261 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 872.00 | 9 237.00 | 36 687.00 | 75 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 872.00 | 9 237.00 | 36 687.00 | 75 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 872.00 | 9 237.00 | 36 687.00 | 75 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 237.00 | 36 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 502.00 | 560 502.00 | | 560 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 560.00 | 331 560.00 | | 331 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 791 182.00 | 791 182.00 | | 791 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VB T. V. A. | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 172.00 | 92 908.00 | 276 264.00 | 369 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 825.00 | | | 319 825.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 840.00 | 1 012 560.00 | 32 280.00 | 1 044 840.00 |
VW T.V.A. | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 994.00 | 1 487 730.00 | 276 264.00 | 1 763 994.00 |