| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 263.00 | 595 863.00 | 1 400.00 | 597 263.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
AN Terrains | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
AP Constructions | 9 909 098.00 | 9 343 486.00 | 565 612.00 | 9 909 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 714 725.00 | 31 637 505.00 | 77 221.00 | 31 714 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 843.00 | 2 816 411.00 | 73 432.00 | 2 889 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 142.00 | 322 015.00 | 254 127.00 | 576 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 632 225.00 | | 632 225.00 | 632 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 687 378.00 | 45 058 671.00 | 1 628 708.00 | 46 687 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 562.00 | 145 160.00 | 825 402.00 | 970 562.00 |
BN En cours de production de biens | 2 396 465.00 | 173 679.00 | 2 222 786.00 | 2 396 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 958.00 | 75 545.00 | 601 413.00 | 676 958.00 |
BT Marchandises | 295 569.00 | 7 520.00 | 288 049.00 | 295 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 740.00 | 68 833.00 | 3 372 907.00 | 3 441 740.00 |
BZ Autres créances | 1 434 310.00 | 56 746.00 | 1 377 564.00 | 1 434 310.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 288 523.00 | 527 484.00 | 8 761 039.00 | 9 288 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 975 902.00 | 45 586 154.00 | 10 389 748.00 | 55 975 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 900.00 | 978 200.00 | | 4 401 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -74 924.00 | -4 429 690.00 | | -74 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 140.00 | -10 807 334.00 | | -1 693 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 977.00 | -14 228 863.00 | | 2 882 977.00 |
DP Provisions pour risques | 345 083.00 | 607 039.00 | | 345 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 360.00 | 580 680.00 | | 519 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 443.00 | 1 187 719.00 | | 864 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 497.00 | 1 435 797.00 | | 148 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 816.00 | 16 213 083.00 | | 515 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 700.00 | 454 518.00 | | 564 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 823.00 | 2 330 898.00 | | 3 126 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 102.00 | 2 464 730.00 | | 2 228 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 827.00 | 9 621.00 | | 7 827.00 |
EA Autres dettes | 50 564.00 | 60 892.00 | | 50 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 642 328.00 | 23 023 179.00 | | 6 642 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 748.00 | 9 982 035.00 | | 10 389 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 559.00 | 56 377.00 | 1 227 936.00 | 1 171 559.00 |
FD Production vendue biens | 11 498 811.00 | 7 470 697.00 | 18 969 508.00 | 11 498 811.00 |
FG Production vendue services | 68 604.00 | 110 889.00 | 179 493.00 | 68 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 738 973.00 | 7 637 964.00 | 20 376 937.00 | 12 738 973.00 |
FM Production stockée | | | -318 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 434.00 | |
GE Autres charges | | | 110 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 008 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474 142.00 | 32 293.00 | | 1 474 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 842.00 | 114 418.00 | | 1 474 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 074.00 | 146 425.00 | | 19 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 562.00 | 5 602 024.00 | | 1 036 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 636.00 | 5 748 449.00 | | 1 055 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 206.00 | -5 634 031.00 | | 419 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 148.00 | -47 998.00 | | -67 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 066.00 | 22 388 021.00 | | 22 523 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 216 205.00 | 33 195 355.00 | | 24 216 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 140.00 | -10 807 334.00 | | -1 693 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 095 325.00 | | 1 611 818.00 | 45 095 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 764.00 | 46 687 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 764.00 | 45 114 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 739.00 | | 17 534.00 | 922 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573 360.00 | | 1 560 660.00 | 43 573 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 227.00 | | 33 624.00 | 599 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 243 191.00 | 1 624 317.00 | 19 764.00 | 38 243 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 631.00 | 44 619.00 | | 786 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456 560.00 | 1 579 698.00 | 19 764.00 | 37 456 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 719.00 | 270 434.00 | 593 710.00 | 1 187 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 108.00 | 14 122.00 | 42 606.00 | 136 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 512 016.00 | 1 022 440.00 | 1 431 536.00 | 5 512 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 658 855.00 | 41 643.00 | 298 593.00 | 658 855.00 |
6T Sur comptes clients | 38 584.00 | 55 791.00 | 25 542.00 | 38 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402 691.00 | 1 133 996.00 | 1 798 277.00 | 6 402 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590 410.00 | 1 404 430.00 | 2 391 988.00 | 7 590 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 868.00 | 917 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036 562.00 | 1 474 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 816.00 | 515 816.00 | | 515 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 823.00 | 3 126 823.00 | | 3 126 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 721.00 | 1 657 721.00 | | 1 657 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 753.00 | 565 753.00 | | 565 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
UP Prêts | 632 225.00 | 44 637.00 | 587 588.00 | 632 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 453.00 | 3 439 453.00 | | 3 439 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 522 958.00 | 522 958.00 | | 522 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
VI Groupe et associés | 515 816.00 | 515 816.00 | | 515 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 087.00 | 571 087.00 | | 571 087.00 |
VP Divers | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 226.00 | 266 226.00 | | 266 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 293.00 | 4 990 705.00 | 587 588.00 | 5 578 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 444.00 | 6 593 444.00 | | 6 593 444.00 |