| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 10 759.00 | 9 432.00 | 1 327.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 331.00 | 17 407.00 | 1 416 924.00 | 1 434 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 080.00 | -2 080.00 | |
BT Marchandises | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 411 336.00 | | 411 336.00 | 411 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 295.00 | 2 080.00 | 513 216.00 | 515 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 626.00 | 19 487.00 | 1 930 140.00 | 1 949 626.00 |
CU Autres participations | 522 535.00 | | 522 535.00 | 522 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 816.00 | 985 173.00 | | 1 651 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 035.00 | 666 643.00 | | 150 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 235.00 | 1 660 201.00 | | 1 810 235.00 |
DP Provisions pour risques | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 738.00 | 118 738.00 | | 38 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 482.00 | 15 805.00 | | 32 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 19 928.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 850.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 497.00 | 155 321.00 | | 109 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 140.00 | 1 815 521.00 | | 1 930 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 418.00 | 48.00 | 15 466.00 | 15 418.00 |
FG Production vendue services | 351 379.00 | | 351 379.00 | 351 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 797.00 | 48.00 | 366 845.00 | 366 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 938.00 | 237 632.00 | | 88 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 998.00 | 426 329.00 | | 938 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 555.00 | 374 285.00 | | 272 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 443.00 | 52 044.00 | | 666 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 848.00 | | 112 971.00 | 1 452 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 088.00 | 1 305 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 488.00 | 1 434 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 16 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | | 2 400.00 | 16 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 114.00 | | 110 571.00 | 1 324 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 031.00 | 2 734.00 | 358.00 | 15 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 2 734.00 | 358.00 | 13 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 408.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 061.00 | | | 783 061.00 |
UX Autres créances clients | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 858.00 | 81 796.00 | 783 061.00 | 864 858.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |