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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 249 524.00 | 106 940.00 | 142 584.00 | 249 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 788.00 | 1 088 822.00 | 607 966.00 | 1 696 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 17 808.00 | 6 941.00 | 24 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | 69.00 | 1 571.00 | 1 639.00 |
BF Prêts | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | 3 615.00 | 2 114.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 928.00 | 1 228 469.00 | 780 459.00 | 2 008 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 267.00 | | 182 267.00 | 182 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 328.00 | | 441 328.00 | 441 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 277.00 | 12 632.00 | 282 645.00 | 295 277.00 |
BZ Autres créances | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 257.00 | 12 632.00 | 1 175 625.00 | 1 188 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 185.00 | 1 241 101.00 | 1 956 084.00 | 3 197 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
DH Report à nouveau | -68 779.00 | | | -68 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | -68 779.00 | | 65 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 1 888.00 | | 1 489.00 |
DK Provisions réglementées | 38 943.00 | 26 176.00 | | 38 943.00 |
DL TOTAL (I) | 111 569.00 | 33 395.00 | | 111 569.00 |
DP Provisions pour risques | 3 669.00 | 277 951.00 | | 3 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 585.00 | 38 104.00 | | 43 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 254.00 | 316 055.00 | | 47 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 641.00 | 529 068.00 | | 252 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 678.00 | 428 703.00 | | 525 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | 4 933.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 636.00 | 453 185.00 | | 613 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 542.00 | 366 026.00 | | 348 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 842.00 | 202 448.00 | | 25 842.00 |
EA Autres dettes | 26 154.00 | 142 515.00 | | 26 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 261.00 | 2 157 747.00 | | 1 797 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 084.00 | 2 507 197.00 | | 1 956 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 435.00 | 1 797 261.00 | | 2 260 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 562.00 | 52 454.00 | | 84 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 071 563.00 | 161 312.00 | 3 232 875.00 | 3 071 563.00 |
FG Production vendue services | 19 868.00 | -37.00 | 19 830.00 | 19 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 431.00 | 161 275.00 | 3 252 706.00 | 3 091 431.00 |
FM Production stockée | | | 144 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 4 526.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 150.00 | 1 308.00 | | 17 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 369.00 | 309 817.00 | | 141 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 404.00 | 2 425.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 923.00 | 313 551.00 | | 159 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 020.00 | 9 733.00 | | 90 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 330.00 | 309 478.00 | | 107 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 968.00 | 43 671.00 | | 23 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 318.00 | 362 882.00 | | 221 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 395.00 | -49 332.00 | | -61 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | -63 647.00 | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 141.00 | 3 790 149.00 | | 3 883 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 335.00 | 3 858 929.00 | | 3 817 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 806.00 | -68 779.00 | | 65 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 121.00 | 79 038.00 | | 122 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 928.00 | | 139 058.00 | 2 008 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 170.00 | 2 085 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 170.00 | 2 048 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 062.00 | | 141 518.00 | 1 971 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | | -2 460.00 | 25 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 785.00 | 136 471.00 | 61 641.00 | 1 224 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 570.00 | 136 471.00 | 61 641.00 | 1 213 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 055.00 | 10 444.00 | 277 951.00 | 316 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 055.00 | 10 444.00 | 16 477.00 | 316 055.00 |