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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AN Terrains | 426 307.00 | 27 717.00 | 398 590.00 | 426 307.00 |
AP Constructions | 2 012 355.00 | 1 455 404.00 | 556 952.00 | 2 012 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 539.00 | 57 579.00 | 3 959.00 | 61 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 846.00 | 129 757.00 | 15 088.00 | 144 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 934.00 | 1 687 269.00 | 976 665.00 | 2 663 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 455 660.00 | | 455 660.00 | 455 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 601.00 | | 1 038 601.00 | 1 038 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 534.00 | 1 687 269.00 | 2 015 266.00 | 3 702 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 359 193.00 | 1 300 077.00 | | 1 359 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 092.00 | 59 116.00 | | 124 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 208.00 | 1 401 116.00 | | 1 525 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 047.00 | 239 745.00 | | 346 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 877.00 | 54 497.00 | | 47 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 28 455.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 657.00 | 59 172.00 | | 61 657.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 820.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 058.00 | 382 688.00 | | 490 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 266.00 | 1 783 805.00 | | 2 015 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 140.00 | 33 203.00 | 902 344.00 | 869 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 140.00 | 33 203.00 | 902 344.00 | 869 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -510.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 5 304.00 | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 455.00 | 808 944.00 | | 1 021 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 363.00 | 749 828.00 | | 897 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 092.00 | 59 116.00 | | 124 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 452.00 | | 127 918.00 | 2 611 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 436.00 | 2 663 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 436.00 | 2 645 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 565.00 | | 127 918.00 | 2 592 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 634.00 | 133 070.00 | 75 436.00 | 1 629 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 823.00 | 133 070.00 | 75 436.00 | 1 612 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 911.00 | 84 886.00 | 61 025.00 | 145 911.00 |
VI Groupe et associés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 058.00 | 429 033.00 | 61 025.00 | 490 058.00 |