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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 14 565.00 | 7 044.00 | 7 521.00 | 14 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 2 745.00 | 569.00 | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 583.00 | 119 705.00 | 87 878.00 | 207 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 717.00 | 129 493.00 | 140 224.00 | 269 717.00 |
BT Marchandises | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 927.00 | 108.00 | 91 819.00 | 91 927.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 205 672.00 | | 205 672.00 | 205 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 071.00 | 108.00 | 400 963.00 | 401 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 788.00 | 129 602.00 | 541 186.00 | 670 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 883.00 | 121 512.00 | | 105 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | 10 171.00 | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 285 937.00 | 285 683.00 | | 285 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 623.00 | 43 999.00 | | 67 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018.00 | 25 312.00 | | 15 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 401.00 | 19 864.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 462.00 | 47 359.00 | | 79 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 55 390.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 320.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 249.00 | 192 246.00 | | 255 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 186.00 | 477 928.00 | | 541 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 514.00 | 790.00 | 33 079.00 | 241 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 29 059.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 5 565.00 | 269 717.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 228 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 568.00 | | 33 079.00 | 200 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 369.00 | 790.00 | | 28 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 559.00 | 30 678.00 | 3 744.00 | 102 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 559.00 | 30 678.00 | 3 744.00 | 102 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 1 437.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 1 437.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 1 437.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 482.00 | 23 171.00 | 44 311.00 | 67 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 223.00 | 100 379.00 | 11 844.00 | 112 223.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 848.00 | 175 537.00 | 44 311.00 | 219 848.00 |