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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 174 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 615 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 178 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 830 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 027 968.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 601.00 | 226 579.00 | | 196 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 515.00 | -29 978.00 | | 44 515.00 |
DL TOTAL (I) | 249 916.00 | 205 401.00 | | 249 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 38 309.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 33 772.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 709 275.00 | 690 827.00 | | 709 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 052.00 | 762 909.00 | | 778 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 968.00 | 968 310.00 | | 1 027 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 403 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 306.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -788.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 417.00 | 367 497.00 | | 411 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 902.00 | 397 475.00 | | 366 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 515.00 | -29 978.00 | | 44 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 672.00 | | | 447 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 609.00 | | | 235 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 606.00 | 2 658.00 | | 247 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 968.00 | 2 658.00 | | 222 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 275.00 | 709 275.00 | | 709 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VC Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 876.00 | 596 876.00 | | 596 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 196.00 | 652 105.00 | 91.00 | 652 196.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 052.00 | 778 052.00 | | 778 052.00 |