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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486 000.00 | | 4 486 000.00 | 4 486 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 702 000.00 | | 677 702 000.00 | 677 702 000.00 |
BZ Autres créances | 61 830 000.00 | 220 000.00 | 61 610 000.00 | 61 830 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 803 000.00 | | 23 803 000.00 | 23 803 000.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 687 000.00 | 220 000.00 | 85 467 000.00 | 85 687 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 243 000.00 | 220 000.00 | 776 023 000.00 | 776 243 000.00 |
CU Autres participations | 673 207 000.00 | | 673 207 000.00 | 673 207 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 763 000.00 | | 11 763 000.00 | 11 763 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 653 000.00 | 61 653 000.00 | | 61 653 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 840 000.00 | 34 840 000.00 | | 34 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848 000.00 | 6 848 000.00 | | 6 848 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 616 000.00 | 323 045 000.00 | | 326 616 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706 000.00 | 25 458 000.00 | | 38 706 000.00 |
DK Provisions réglementées | 97 000.00 | 69 000.00 | | 97 000.00 |
DL TOTAL (I) | 468 761 000.00 | 451 914 000.00 | | 468 761 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 203 526 000.00 | 203 526 000.00 | | 203 526 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 737 000.00 | 110 872 000.00 | | 97 737 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 000.00 | 45 000.00 | | 877 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 220 000.00 | | 267 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805 000.00 | 6 165 000.00 | | 4 805 000.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 8 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 262 000.00 | 320 847 000.00 | | 307 262 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 023 000.00 | 772 761 000.00 | | 776 023 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 669 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 217 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 985 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 735 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -25 000.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 278 000.00 | 32 912 000.00 | | 46 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 000.00 | 7 453 000.00 | | 7 572 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706 000.00 | 25 458 000.00 | | 38 706 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 203 526 000.00 | | 203 526 000.00 | 203 526 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805 000.00 | 4 805 000.00 | | 4 805 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486 000.00 | | 4 486 000.00 | 4 486 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 610 000.00 | 61 610 000.00 | | 61 610 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 737 000.00 | 69 955 000.00 | 27 783 000.00 | 97 737 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 326 000.00 | 61 839 000.00 | 4 486 000.00 | 66 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 262 000.00 | 75 953 000.00 | 231 309 000.00 | 307 262 000.00 |