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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 14 861.00 | 2 554.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 636.00 | 117 439.00 | 7 197.00 | 124 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 689.00 | 132 301.00 | 102 387.00 | 234 689.00 |
BT Marchandises | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 476.00 | 61 727.00 | 118 748.00 | 180 476.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 299.00 | 61 727.00 | 294 571.00 | 356 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 988.00 | 194 029.00 | 396 959.00 | 590 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
DH Report à nouveau | -47 680.00 | -82 547.00 | | -47 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | 34 866.00 | | 83 152.00 |
DL TOTAL (I) | 161 767.00 | 78 614.00 | | 161 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 008.00 | 102 596.00 | | 40 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 1 114.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | 134 543.00 | | 87 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 990.00 | 81 277.00 | | 100 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 192.00 | 319 532.00 | | 235 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 959.00 | 398 147.00 | | 396 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 927.00 | 216 945.00 | | 202 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 506.00 | | 6 182.00 | 228 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 923.00 | | 6 129.00 | 135 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 53.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 412.00 | 3 888.00 | 132 301.00 | 128 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 412.00 | 3 888.00 | 132 301.00 | 128 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 970.00 | 30 627.00 | 1 869.00 | 32 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 583.00 | 30 627.00 | 110 483.00 | 141 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 583.00 | 30 627.00 | 110 483.00 | 141 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 627.00 | 110 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 180 476.00 | 180 476.00 | | 180 476.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 008.00 | 7 743.00 | 32 264.00 | 40 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 208.00 | 222 076.00 | 131.00 | 222 208.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 192.00 | 202 927.00 | 32 264.00 | 235 192.00 |