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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 3 470.00 | 678.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 715.00 | 115 793.00 | 3 922.00 | 119 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 646.00 | 121 047.00 | 4 600.00 | 125 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BN En cours de production de biens | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 263.00 | | 777 263.00 | 777 263.00 |
CF Disponibilités | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 165.00 | | 1 457 165.00 | 1 457 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 811.00 | 121 047.00 | 1 461 764.00 | 1 582 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 130 225.00 | 1 263 849.00 | | 1 130 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 928.00 | 66 376.00 | | 18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 752.00 | 1 347 825.00 | | 1 166 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 50 726.00 | | 39 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 859.00 | 285 509.00 | | 239 859.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | 1.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 012.00 | 364 268.00 | | 295 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 764.00 | 1 712 093.00 | | 1 461 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 752.00 | | 817.00 | 157 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 922.00 | 125 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 922.00 | 123 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 968.00 | | 817.00 | 155 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 017.00 | 5 510.00 | 26 480.00 | 142 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 233.00 | 5 510.00 | 26 480.00 | 140 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
VW T.V.A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |