| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 663.00 | | 783 663.00 | 783 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AN Terrains | 1 933 103.00 | 121 920.00 | 1 811 183.00 | 1 933 103.00 |
AP Constructions | 3 490 819.00 | 1 715 266.00 | 1 775 553.00 | 3 490 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 249.00 | 1 658 024.00 | 412 224.00 | 2 070 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 358.00 | 2 069 349.00 | 783 009.00 | 2 852 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 286 587.00 | 5 566 406.00 | 5 720 181.00 | 11 286 587.00 |
BP En cours de production de services | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BT Marchandises | 17 097 640.00 | 499 465.00 | 16 598 175.00 | 17 097 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 729.00 | 60 414.00 | 2 811 315.00 | 2 871 729.00 |
BZ Autres créances | 3 824 920.00 | | 3 824 920.00 | 3 824 920.00 |
CF Disponibilités | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 213 062.00 | 559 879.00 | 23 653 182.00 | 24 213 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 499 649.00 | 6 126 285.00 | 29 373 363.00 | 35 499 649.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 250.00 | 889 250.00 | | 889 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 020.00 | 1 612 020.00 | | 1 612 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
DG Autres réserves | 1 733 509.00 | 1 733 509.00 | | 1 733 509.00 |
DH Report à nouveau | -169 536.00 | | | -169 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 472.00 | -169 536.00 | | 1 075 472.00 |
DK Provisions réglementées | 145 839.00 | 125 075.00 | | 145 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 481.00 | 4 279 244.00 | | 5 375 481.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631 736.00 | 1 724 736.00 | | 1 631 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 922.00 | 102 885.00 | | 99 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 658.00 | 1 827 621.00 | | 1 731 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 714.00 | 1 621 355.00 | | 1 160 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 670.00 | 49 202.00 | | 222 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 301.00 | 340 389.00 | | 429 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 970.00 | 10 785 580.00 | | 13 409 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 354.00 | 1 774 728.00 | | 1 500 354.00 |
EA Autres dettes | 5 487 338.00 | 11 293 156.00 | | 5 487 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 874.00 | 22 284.00 | | 55 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 266 224.00 | 25 886 698.00 | | 22 266 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 373 363.00 | 31 993 564.00 | | 29 373 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 838 707.00 | 24 339 594.00 | | 20 838 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 416 937.00 | | 77 416 937.00 | 77 416 937.00 |
FG Production vendue services | 8 752 817.00 | | 8 752 817.00 | 8 752 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 169 754.00 | | 86 169 754.00 | 86 169 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 355 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 767 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 903 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 731 658.00 | |
GE Autres charges | | | 122 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 635 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 417 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 5 095.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 587.00 | 106 761.00 | | 19 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 595.00 | 10 960.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 783.00 | 122 817.00 | | 32 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 351.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 625.00 | 81 085.00 | | 11 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 360.00 | 63 788.00 | | 32 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 794.00 | 145 224.00 | | 44 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -22 407.00 | | -12 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 634.00 | | | 390 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 521 929.00 | 84 911 971.00 | | 89 521 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 446 457.00 | 85 081 507.00 | | 88 446 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 472.00 | -169 536.00 | | 1 075 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 823.00 | | 898 669.00 | 10 663 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 979.00 | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 905.00 | 11 286 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 925.00 | 10 489 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 509.00 | | | 785 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837 610.00 | | 898 669.00 | 9 837 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 123.00 | 672 582.00 | 235 300.00 | 5 129 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 277.00 | 672 582.00 | 235 300.00 | 5 127 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 075.00 | 32 360.00 | 11 595.00 | 125 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 827 621.00 | 1 731 658.00 | 1 827 621.00 | 1 827 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 403.00 | 499 465.00 | 597 403.00 | 597 403.00 |
6T Sur comptes clients | 184 947.00 | 5 868.00 | 130 402.00 | 184 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 350.00 | 505 334.00 | 727 805.00 | 782 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 047.00 | 2 269 352.00 | 2 567 022.00 | 2 735 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236 992.00 | 2 555 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 360.00 | 11 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 670.00 | 2 346.00 | 40 007.00 | 222 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 970.00 | 13 409 970.00 | | 13 409 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 162.00 | 661 162.00 | | 661 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 057.00 | 766 057.00 | | 766 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 896.00 | 555 896.00 | | 555 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 469.00 | 2 798 469.00 | | 2 798 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
VB T. V. A. | 855 266.00 | 855 266.00 | | 855 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 846.00 | 379 956.00 | 777 890.00 | 1 157 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 441.00 | 4 931 441.00 | | 4 931 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 862.00 | | | 378 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916 010.00 | 2 916 010.00 | | 2 916 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735 853.00 | 6 653 919.00 | 81 933.00 | 6 735 853.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 836 922.00 | 20 838 707.00 | 817 897.00 | 21 836 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 366.00 | 625 649.00 | | 511 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 762.00 | 450 060.00 | | 599 762.00 |
ST Autres comptes | 2 285 386.00 | 2 070 587.00 | | 2 285 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 614 452.00 | 1 479 101.00 | | 1 614 452.00 |
YT Sous‐traitance | 341 927.00 | 375 406.00 | | 341 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 863 455.00 | 1 652 546.00 | | 1 863 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 110.00 | 209 888.00 | | 135 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646 476.00 | 835 537.00 | | 646 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 267 748.00 | 14 681 408.00 | | 15 267 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 444 489.00 | 13 140 394.00 | | 13 444 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 704 984.00 | 6 027 702.00 | | 6 704 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |