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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 873.00 | 121 587.00 | 65 286.00 | 186 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 224.00 | 127 096.00 | 100 128.00 | 227 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 527 284.00 | | 527 284.00 | 527 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 854.00 | | 611 854.00 | 611 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 078.00 | 127 096.00 | 711 982.00 | 839 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 646.00 | 55 106.00 | | 59 646.00 |
DL TOTAL (I) | 122 989.00 | 117 949.00 | | 122 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 406.00 | 15 347.00 | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2.00 | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 264.00 | 74 294.00 | | 85 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 30 107.00 | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 729.00 | 111 996.00 | | 108 729.00 |
EA Autres dettes | 337 132.00 | 353 901.00 | | 337 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 993.00 | 585 648.00 | | 588 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 982.00 | 703 597.00 | | 711 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 750 682.00 | | 750 682.00 | 750 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 682.00 | | 890 682.00 | 890 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 10 779.00 | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 664.00 | 706 587.00 | | 900 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 018.00 | 651 481.00 | | 841 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 646.00 | 55 106.00 | | 59 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 831.00 | 20 299.00 | 745.00 | 107 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 322.00 | 20 299.00 | 745.00 | 102 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 430.00 | 84 571.00 | | 117 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 729.00 | | | 503 729.00 |