| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 3 747.00 | 3 531.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 018.00 | 29 902.00 | 1 116.00 | 31 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 306.00 | 65 462.00 | 4 843.00 | 70 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BT Marchandises | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 376.00 | 65 462.00 | 125 913.00 | 191 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
DH Report à nouveau | -32 614.00 | -18 524.00 | | -32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | -14 089.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 17 412.00 | -639.00 | | 17 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 9 729.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 652.00 | 33 514.00 | | 26 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 31 150.00 | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 27 945.00 | | 32 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 501.00 | 102 339.00 | | 108 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 913.00 | 101 700.00 | | 125 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 501.00 | 102 339.00 | | 108 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 210.00 | 329.00 | 321 539.00 | 321 210.00 |
FD Production vendue biens | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
FG Production vendue services | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 451.00 | 329.00 | 435 780.00 | 435 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 272.00 | 357 211.00 | | 436 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 220.00 | 371 301.00 | | 418 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | -14 089.00 | | 18 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 611.00 | 3 851.00 | | 61 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 2 979.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 843.00 | 872.00 | | 60 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |