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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 404.00 | 47 144.00 | 260.00 | 47 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 258.00 | 268 722.00 | 185 536.00 | 454 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 580.00 | 589 162.00 | 606 418.00 | 1 195 580.00 |
BT Marchandises | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
BZ Autres créances | 243 301.00 | | 243 301.00 | 243 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CF Disponibilités | 286 875.00 | | 286 875.00 | 286 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 411.00 | | 981 411.00 | 981 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 991.00 | 589 162.00 | 1 587 829.00 | 2 176 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 321 523.00 | | 321 523.00 | 321 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 797.00 | 1 029 041.00 | | 1 062 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | 33 757.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 766.00 | 1 236 404.00 | | 1 256 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 434.00 | 82 952.00 | | 277 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 47 774.00 | | 53 629.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 063.00 | 130 726.00 | | 331 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 829.00 | 1 367 131.00 | | 1 587 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 063.00 | 130 726.00 | | 331 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
FG Production vendue services | 347 064.00 | | 347 064.00 | 347 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 348.00 | | 424 348.00 | 424 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 405.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 2 701.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 848.00 | 573 930.00 | | 596 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 486.00 | 540 173.00 | | 576 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | 33 757.00 | | 20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 259.00 | | 129 607.00 | 1 207 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 286.00 | 1 195 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 286.00 | 766 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 221.00 | | 129 607.00 | 778 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 038.00 | 46 409.00 | 141 286.00 | 684 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 622.00 | 46 409.00 | 141 286.00 | 675 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 434.00 | 277 434.00 | | 277 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 946.00 | 431 946.00 | | 431 946.00 |
VW T.V.A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |