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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | 7 111.00 | 182.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 230 841.00 | 225 065.00 | 5 775.00 | 230 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 460.00 | 593 014.00 | 23 446.00 | 616 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 880.00 | 2 114 530.00 | 333 350.00 | 2 447 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 719.00 | 3 160 176.00 | 450 543.00 | 3 610 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006 290.00 | | 4 006 290.00 | 4 006 290.00 |
BT Marchandises | 448 003.00 | | 448 003.00 | 448 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066 906.00 | 234 195.00 | 9 832 711.00 | 10 066 906.00 |
BZ Autres créances | 9 156 443.00 | | 9 156 443.00 | 9 156 443.00 |
CF Disponibilités | 2 877 517.00 | | 2 877 517.00 | 2 877 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 988 686.00 | 234 195.00 | 26 754 491.00 | 26 988 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 599 405.00 | 3 394 371.00 | 27 205 034.00 | 30 599 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875.00 | 910 875.00 | | 910 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332.00 | 1 164 332.00 | | 1 164 332.00 |
DG Autres réserves | 39 260.00 | 37 274.00 | | 39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784 786.00 | 3 381 886.00 | | 4 784 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 733.00 | 5 622 847.00 | | 7 027 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 923 486.00 | 2 701 420.00 | | 3 923 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 923 486.00 | 2 701 420.00 | | 3 923 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 313.00 | 3 464 431.00 | | 5 429 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 447.00 | 2 978 098.00 | | 3 455 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 790.00 | 34 415.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 7 341 266.00 | 4 872 656.00 | | 7 341 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253 815.00 | 11 349 600.00 | | 16 253 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 205 034.00 | 19 673 866.00 | | 27 205 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 053 212.00 | 3 340 808.00 | 39 394 020.00 | 36 053 212.00 |
FD Production vendue biens | 11 840 943.00 | 1 568 561.00 | 13 409 504.00 | 11 840 943.00 |
FG Production vendue services | 2 190 136.00 | 680 987.00 | 2 871 122.00 | 2 190 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 084 291.00 | 5 590 356.00 | 55 674 647.00 | 50 084 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 719 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 093 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 197 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258 643.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 859 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 834 970.00 | 693 831.00 | | 834 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852 063.00 | 1 345 649.00 | | 1 852 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 858 788.00 | 35 331 777.00 | | 55 858 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 074 002.00 | 31 949 891.00 | | 51 074 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784 786.00 | 3 381 886.00 | | 4 784 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 625.00 | | 89 140.00 | 3 549 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 3 610 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | 220 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 105.00 | 3 330 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 396.00 | | | 222 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 229.00 | | 89 140.00 | 3 267 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 599.00 | 124 623.00 | 28 046.00 | 3 063 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 940.00 | 2 456.00 | 1 942.00 | 219 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 658.00 | 122 168.00 | 26 105.00 | 2 843 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 701 420.00 | 1 258 643.00 | 36 577.00 | 2 701 420.00 |
6T Sur comptes clients | 171 195.00 | 68 238.00 | 5 238.00 | 171 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 195.00 | 68 238.00 | 5 238.00 | 171 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 615.00 | 1 326 881.00 | 41 815.00 | 2 872 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 881.00 | 41 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 313.00 | 5 429 313.00 | | 5 429 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 658.00 | 1 974 658.00 | | 1 974 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 936.00 | 1 118 936.00 | | 1 118 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341 266.00 | 7 341 266.00 | | 7 341 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 926 909.00 | 9 926 909.00 | | 9 926 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
VB T. V. A. | 285 843.00 | 285 843.00 | | 285 843.00 |
VC Groupe et associés | 8 730 111.00 | 8 730 111.00 | | 8 730 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 266.00 | 228 266.00 | | 228 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511 615.00 | 19 511 615.00 | | 19 511 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253 815.00 | 16 253 815.00 | | 16 253 815.00 |