| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 194 112.00 | 179 721.00 | 14 391.00 | 194 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 534.00 | 279 607.00 | 86 926.00 | 366 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 089.00 | 393 833.00 | 99 256.00 | 493 089.00 |
BF Prêts | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 902.00 | 853 162.00 | 266 740.00 | 1 119 902.00 |
BP En cours de production de services | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 736 401.00 | | 736 401.00 | 736 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 622.00 | 59 829.00 | 673 793.00 | 733 622.00 |
BZ Autres créances | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 465.00 | 59 829.00 | 2 002 635.00 | 2 062 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 367.00 | 912 991.00 | 2 269 376.00 | 3 182 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 919 316.00 | 892 341.00 | | 919 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 266.00 | 26 974.00 | | 114 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 582.00 | 1 084 316.00 | | 1 198 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 088.00 | 19 405.00 | | 19 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 088.00 | 19 405.00 | | 19 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 825.00 | 376 779.00 | | 330 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 627.00 | 458 930.00 | | 534 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 654.00 | 163 633.00 | | 140 654.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | 10 451.00 | | 18 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 408.00 | 30 435.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 706.00 | 1 040 229.00 | | 1 051 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 376.00 | 2 143 949.00 | | 2 269 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 435 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 610 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 932.00 | |
FM Production stockée | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 688.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 248.00 | 1 359.00 | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 315.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 648.00 | 1 044.00 | | 16 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 816.00 | 2 753 265.00 | | 3 091 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 550.00 | 2 726 291.00 | | 2 977 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 266.00 | 26 974.00 | | 114 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 674.00 | | 79 423.00 | 1 071 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 195.00 | 1 119 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 195.00 | 1 053 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 507.00 | | 79 423.00 | 1 005 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 125.00 | 66 232.00 | 31 195.00 | 818 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 125.00 | 66 232.00 | 31 195.00 | 818 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 405.00 | | 317.00 | 19 405.00 |
6T Sur comptes clients | 61 700.00 | 17 456.00 | 19 327.00 | 61 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 700.00 | 17 456.00 | 19 327.00 | 61 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 105.00 | 17 456.00 | 19 644.00 | 81 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 627.00 | 534 627.00 | | 534 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UP Prêts | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 424.00 | 681 424.00 | | 681 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VB T. V. A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VC Groupe et associés | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 825.00 | 186 899.00 | 143 927.00 | 330 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 239.00 | 963 807.00 | 20 432.00 | 984 239.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 706.00 | 907 779.00 | 143 927.00 | 1 051 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |