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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 174.00 | | 2 294 174.00 | 2 294 174.00 |
BZ Autres créances | 1 917 560.00 | | 1 917 560.00 | 1 917 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 734.00 | | 4 211 734.00 | 4 211 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 734.00 | | 4 211 734.00 | 4 211 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DH Report à nouveau | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 631.00 | | | -676 631.00 |
DL TOTAL (I) | -445 777.00 | | | -445 777.00 |
DP Provisions pour risques | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 587.00 | | | 3 838 587.00 |
EA Autres dettes | 687 084.00 | | | 687 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 671.00 | | | 4 525 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 734.00 | | | 4 211 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 671.00 | | | 4 525 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 550.00 | 2 588 709.00 | 5 971 259.00 | 3 382 550.00 |
FG Production vendue services | 145 894.00 | 173 077.00 | 318 970.00 | 145 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 443.00 | 2 761 786.00 | 6 290 229.00 | 3 528 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 722.00 | | | 303 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 172.00 | | | 316 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 523.00 | | | 6 875 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 154.00 | | | 7 552 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 631.00 | | | -676 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 303.00 | | 22 869.00 | 221 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 838.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 173.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 535.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 080.00 | | 7 720.00 | 36 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | | 1 649.00 | 116 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 338.00 | | 13 500.00 | 68 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 556.00 | 15 667.00 | 87 222.00 | 71 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 7 465.00 | 17 049.00 | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 8 202.00 | 70 173.00 | 61 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 678.00 | 6 000.00 | 30 838.00 | 156 678.00 |
6T Sur comptes clients | 23 788.00 | 3 689.00 | 27 477.00 | 23 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 788.00 | 3 689.00 | 27 477.00 | 23 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 466.00 | 9 689.00 | 58 315.00 | 180 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 689.00 | 58 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 587.00 | 3 838 587.00 | | 3 838 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 084.00 | 687 084.00 | | 687 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 174.00 | 2 294 174.00 | | 2 294 174.00 |
VC Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 625.00 | 1 890 625.00 | | 1 890 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 734.00 | 4 211 734.00 | | 4 211 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 671.00 | 4 525 671.00 | | 4 525 671.00 |