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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 217.00 | 48 812.00 | 32 405.00 | 81 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 237.00 | 20 206.00 | 22 030.00 | 42 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 900.00 | 69 018.00 | 90 881.00 | 159 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 595.00 | 69 018.00 | 127 576.00 | 196 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 561.00 | 22 600.00 | | 30 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 7 961.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 35 077.00 | 39 361.00 | | 35 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 260.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 13 997.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 014.00 | 14 406.00 | | 19 014.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 499.00 | 32 124.00 | | 92 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 576.00 | 71 484.00 | | 127 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 055.00 | 32 124.00 | | 80 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 219.00 | 189 321.00 | | 175 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 503.00 | 181 360.00 | | 179 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | 7 961.00 | | -4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 500.00 | | 55 477.00 | 132 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 078.00 | 159 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 078.00 | 123 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 054.00 | | 55 477.00 | 96 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 761.00 | 4 846.00 | 26 589.00 | 90 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 761.00 | 4 846.00 | 26 589.00 | 90 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 693.00 | 28 248.00 | 12 444.00 | 40 693.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 499.00 | 80 055.00 | 12 444.00 | 92 499.00 |