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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AP Constructions | 142 054.00 | 127 663.00 | 14 392.00 | 142 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 431.00 | 108 574.00 | 22 857.00 | 131 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 475.00 | | 1 287 475.00 | 1 287 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 707.00 | 246 284.00 | 1 337 423.00 | 1 583 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 527.00 | | 293 527.00 | 293 527.00 |
BN En cours de production de biens | 354 356.00 | | 354 356.00 | 354 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 052.00 | | 925 052.00 | 925 052.00 |
BZ Autres créances | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
CF Disponibilités | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 838.00 | | 1 797 838.00 | 1 797 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 545.00 | 246 284.00 | 3 135 261.00 | 3 381 545.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | 270.00 | 3 795.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 177.00 | | | 776 177.00 |
DH Report à nouveau | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 295.00 | | | 1 506 295.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 224.00 | | | 712 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 722.00 | | | 535 722.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 966.00 | | | 1 560 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 261.00 | | | 3 135 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 966.00 | | | 1 560 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 431.00 | | 7 899.00 | 1 322 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 081.00 | | 7 404.00 | 266 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 573.00 | | 495.00 | 1 046 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 234.00 | 14 780.00 | | 231 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 456.00 | 14 780.00 | | 221 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 558.00 | 689 558.00 | | 689 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 076.00 | 297 076.00 | | 297 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 475.00 | | 1 287 475.00 | 1 287 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 925 052.00 | 925 052.00 | | 925 052.00 |
VB T. V. A. | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VP Divers | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 208.00 | 1 108 829.00 | 1 296 379.00 | 2 405 208.00 |
VW T.V.A. | 454 793.00 | 454 793.00 | | 454 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 966.00 | 1 560 966.00 | | 1 560 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
ST Autres comptes | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
YT Sous‐traitance | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 253.00 | | | 310 253.00 |