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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 159 473.00 | 99 205.00 | 60 266.00 | 159 473.00 |
AP Constructions | 423 672.00 | 359 307.00 | 64 366.00 | 423 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 524.00 | 317 279.00 | 51 245.00 | 368 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 660.00 | 1 928 467.00 | 434 193.00 | 2 362 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 692.00 | 2 935 763.00 | 891 929.00 | 3 827 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 742.00 | 150 000.00 | 300 742.00 | 450 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 087.00 | 15 315.00 | 2 725 772.00 | 2 741 087.00 |
BZ Autres créances | 410 993.00 | | 410 993.00 | 410 993.00 |
CF Disponibilités | 1 252 958.00 | | 1 252 958.00 | 1 252 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 797.00 | 165 315.00 | 4 763 481.00 | 4 928 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 489.00 | 3 101 079.00 | 5 655 410.00 | 8 756 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 375.00 | | | 1 343 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DH Report à nouveau | -386 979.00 | | | -386 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 112.00 | | | 274 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 846.00 | | | 1 364 846.00 |
DP Provisions pour risques | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 210.00 | | | 1 239 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 028.00 | | | 815 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 776.00 | | | 1 751 776.00 |
EA Autres dettes | 457 383.00 | | | 457 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 825.00 | | | 4 263 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 410.00 | | | 5 655 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 817.00 | | | 3 307 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FG Production vendue services | 15 826 917.00 | | 15 826 917.00 | 15 826 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 832 852.00 | | 15 832 852.00 | 15 832 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 945 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 469 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 137.00 | |
GE Autres charges | | | 29 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 775 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 097 036.00 | | | 16 097 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 822 923.00 | | | 15 822 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 112.00 | | | 274 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 229.00 | | | 682 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 234.00 | | 661 197.00 | 3 443 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 058.00 | 213 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 738.00 | 3 827 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 680.00 | 3 314 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 108.00 | | | 300 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 313.00 | | 658 697.00 | 2 899 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 813.00 | | 2 500.00 | 243 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 094.00 | 340 347.00 | 195 678.00 | 2 791 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 588.00 | 340 347.00 | 195 678.00 | 2 559 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 740.00 | | 20 000.00 | 46 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | | 9 035.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 351.00 | | 59 035.00 | 224 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 091.00 | | 79 035.00 | 271 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 028.00 | 815 028.00 | | 815 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 405.00 | 958 405.00 | | 958 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 383.00 | 457 383.00 | | 457 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 403.00 | 2 705 403.00 | | 2 705 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 210.00 | 283 203.00 | 956 007.00 | 1 239 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 942.00 | 3 177 002.00 | 248 939.00 | 3 425 942.00 |
VW T.V.A. | 561 491.00 | 561 491.00 | | 561 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 825.00 | 3 307 817.00 | 956 007.00 | 4 263 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 586.00 | | | 220 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 024 487.00 | | | 1 024 487.00 |
ST Autres comptes | 4 979 775.00 | | | 4 979 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383 407.00 | | | 1 383 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 022 864.00 | | | 2 022 864.00 |
YT Sous‐traitance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 614.00 | | | 304 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 741 609.00 | | | 2 741 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 916.00 | | | 1 545 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 396 265.00 | | | 7 396 265.00 |