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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 136 169.00 | 201 783.00 | 1 934 386.00 | 2 136 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 768.00 | 125 956.00 | 16 813.00 | 142 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 219.00 | | 1 980 219.00 | 1 980 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 008.00 | 327 739.00 | 3 932 269.00 | 4 260 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 574.00 | 168 574.00 | 8 000.00 | 176 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 402 143.00 | | 402 143.00 | 402 143.00 |
CF Disponibilités | 1 170 641.00 | | 1 170 641.00 | 1 170 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 350.00 | 168 574.00 | 1 591 776.00 | 1 760 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 358.00 | 496 313.00 | 5 524 045.00 | 6 020 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980 671.00 | | | 1 980 671.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 944 661.00 | 4 598 534.00 | | 3 944 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 308.00 | 148 627.00 | | 109 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 227.00 | 4 879 419.00 | | 4 186 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 170.00 | 50 360.00 | | 41 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 170.00 | 50 360.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 975.00 | 811 002.00 | | 1 165 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 44 342.00 | | 43 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 31 474.00 | | 86 698.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 72.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 648.00 | 886 890.00 | | 1 296 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 045.00 | 5 816 669.00 | | 5 524 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 648.00 | 886 890.00 | | 1 296 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
FG Production vendue services | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 533.00 | | 456 533.00 | 456 533.00 |
FM Production stockée | | | -53 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | 11 744.00 | | 18 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 019.00 | 10 378.00 | | 333 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 6 058.00 | | 17 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 050.00 | 6 058.00 | | 258 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 970.00 | 4 320.00 | | 74 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | 71 136.00 | | 41 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 916.00 | 1 155 225.00 | | 788 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 608.00 | 1 006 598.00 | | 679 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 308.00 | 148 627.00 | | 109 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 068.00 | | 112 239.00 | 4 410 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 299.00 | 4 260 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 299.00 | 2 278 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 621.00 | | 14 615.00 | 2 526 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 447.00 | | 97 624.00 | 1 883 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 627.00 | 93 692.00 | 21 580.00 | 255 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 627.00 | 93 692.00 | 21 580.00 | 255 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 360.00 | 2 117.00 | 11 307.00 | 50 360.00 |
6T Sur comptes clients | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 934.00 | 2 117.00 | 11 307.00 | 218 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | 11 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 219.00 | 1 980 219.00 | | 1 980 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 505.00 | 1 141 505.00 | | 1 141 505.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 878.00 | 393 878.00 | | 393 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 805.00 | 2 393 805.00 | | 2 393 805.00 |
VW T.V.A. | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 648.00 | 1 296 648.00 | | 1 296 648.00 |