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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 585.00 | 31 226.00 | 20 359.00 | 51 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 326.00 | 176 849.00 | 20 477.00 | 197 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 211.00 | 132 908.00 | 52 303.00 | 185 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 394.00 | 391 483.00 | 126 910.00 | 518 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 705.00 | | 239 705.00 | 239 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 877.00 | 6 060.00 | 230 817.00 | 236 877.00 |
BT Marchandises | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 097.00 | | 178 097.00 | 178 097.00 |
BZ Autres créances | 171 982.00 | 71 625.00 | 100 357.00 | 171 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 181 818.00 | | 181 818.00 | 181 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 526.00 | 77 684.00 | 1 053 842.00 | 1 131 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 920.00 | 469 168.00 | 1 180 752.00 | 1 649 920.00 |
CU Autres participations | 55 600.00 | 50 500.00 | 5 100.00 | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
DH Report à nouveau | 219 506.00 | 356 184.00 | | 219 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 276.00 | -36 677.00 | | -58 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 569 020.00 | 712 625.00 | | 569 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 706.00 | 214 134.00 | | 211 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 819.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 300 645.00 | | 173 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 841.00 | 117 884.00 | | 84 841.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 160 931.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 733.00 | 795 413.00 | | 611 733.00 |
ED (V) | | 1 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 752.00 | 1 509 427.00 | | 1 180 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 924.00 | 795 413.00 | | 452 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 382.00 | | 79 012.00 | 439 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 133.00 | | 21 173.00 | 44 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 698.00 | | 57 839.00 | 324 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 578.00 | 16 406.00 | | 324 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 412.00 | 814.00 | | 30 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 166.00 | 15 592.00 | | 294 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 133.00 | 6 060.00 | 39 133.00 | 39 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 258.00 | 6 060.00 | 39 133.00 | 161 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 258.00 | 6 060.00 | 39 133.00 | 161 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | 39 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 178 097.00 | 178 097.00 | | 178 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VC Groupe et associés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 095.00 | 52 286.00 | 158 808.00 | 211 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VP Divers | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 901.00 | 367 950.00 | 14 951.00 | 382 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 733.00 | 452 924.00 | 158 808.00 | 611 733.00 |