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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 999.00 | 629 671.00 | 94 328.00 | 723 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 917.00 | 237 646.00 | 64 270.00 | 301 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 055.00 | 2 234 698.00 | 651 357.00 | 2 886 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 188.00 | 3 102 015.00 | 1 269 173.00 | 4 371 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 583.00 | 62 794.00 | 634 789.00 | 697 583.00 |
BZ Autres créances | 904 836.00 | | 904 836.00 | 904 836.00 |
CF Disponibilités | 2 096 308.00 | | 2 096 308.00 | 2 096 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 559.00 | 62 794.00 | 3 794 765.00 | 3 857 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 747.00 | 3 164 809.00 | 5 063 938.00 | 8 228 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 69 891.00 | | 8 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 646.00 | 68 429.00 | | 620 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 795.00 | 42 699.00 | | 152 795.00 |
DL TOTAL (I) | 798 531.00 | 197 788.00 | | 798 531.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 272 531.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 272 531.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 905.00 | 1 051 882.00 | | 649 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 362.00 | 57 268.00 | | 241 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 17 576.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 018.00 | 2 739 649.00 | | 2 033 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 657.00 | 693 625.00 | | 808 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 356.00 | 233 031.00 | | 40 356.00 |
EA Autres dettes | 252 559.00 | 649 749.00 | | 252 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 032 407.00 | 5 448 570.00 | | 4 032 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 938.00 | 5 918 889.00 | | 5 063 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 022 211.00 | | 9 022 211.00 | 9 022 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 211.00 | | 9 022 211.00 | 9 022 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 151 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 921.00 | 7 003.00 | | 298 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 456.00 | 71 078.00 | | 133 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 606.00 | 13 000.00 | | 21 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 531.00 | 7 294.00 | | 39 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 593.00 | 91 372.00 | | 194 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 072.00 | 140 458.00 | | 156 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 072.00 | 220 458.00 | | 156 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 521.00 | -129 086.00 | | 38 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 362.00 | 27 108.00 | | 241 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 356.00 | 7 155 032.00 | | 10 191 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 710.00 | 7 086 602.00 | | 9 570 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 646.00 | 68 429.00 | | 620 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 345.00 | | 833 421.00 | 3 875 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 578.00 | | 4 371 188.00 | 337 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 578.00 | | 3 440 618.00 | 337 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 773.00 | | 51 592.00 | 850 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 719.00 | | 776 478.00 | 3 001 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | 5 352.00 | 22 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 531.00 | | 39 531.00 | 272 531.00 |
6T Sur comptes clients | 184 569.00 | | 121 775.00 | 184 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 569.00 | | 121 775.00 | 184 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 099.00 | | 161 305.00 | 457 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 018.00 | 2 033 018.00 | | 2 033 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 559.00 | 252 559.00 | | 252 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
UX Autres créances clients | 697 583.00 | 697 583.00 | | 697 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 778.00 | 199 966.00 | 407 812.00 | 607 778.00 |
VI Groupe et associés | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 009.00 | | | 402 009.00 |
VP Divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 489.00 | 852 489.00 | | 852 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 314.00 | 1 702 109.00 | 28 205.00 | 1 730 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 857.00 | 3 618 045.00 | 407 812.00 | 4 025 857.00 |