| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
AP Constructions | 282 360.00 | 50 894.00 | 231 466.00 | 282 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 777.00 | 50 894.00 | 469 883.00 | 520 777.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 950.00 | 50 894.00 | 577 055.00 | 627 950.00 |
CU Autres participations | 238 090.00 | | 238 090.00 | 238 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 220 718.00 | 218 856.00 | | 220 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 553.00 | 81 865.00 | | 98 553.00 |
DL TOTAL (I) | 440 271.00 | 421 721.00 | | 440 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 242.00 | 166 718.00 | | 116 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 9 881.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 152.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 1 810.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 784.00 | 182 561.00 | | 136 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 055.00 | 604 282.00 | | 577 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 479.00 | 66 378.00 | | 72 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 19 050.00 | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 561.00 | 132 643.00 | | 158 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 008.00 | 50 777.00 | | 60 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 553.00 | 81 865.00 | | 98 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 777.00 | | | 520 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 687.00 | | | 282 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 595.00 | 11 299.00 | | 39 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 11 299.00 | | 39 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 183.00 | 51 936.00 | 64 247.00 | 116 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 726.00 | 72 479.00 | 64 247.00 | 136 726.00 |