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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 13 884 736.00 | 11 582 479.00 | 2 302 257.00 | 13 884 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595 204.00 | 7 127 246.00 | 2 467 958.00 | 9 595 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 307.00 | 152 487.00 | 25 821.00 | 178 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 974.00 | | 505 974.00 | 505 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 465 073.00 | 18 862 212.00 | 12 602 861.00 | 31 465 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 067.00 | | 2 510 067.00 | 2 510 067.00 |
BN En cours de production de biens | 3 809 133.00 | 1 357 354.00 | 2 451 779.00 | 3 809 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 207 534.00 | | 4 207 534.00 | 4 207 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 530.00 | | 4 279 530.00 | 4 279 530.00 |
BZ Autres créances | 71 397 095.00 | | 71 397 095.00 | 71 397 095.00 |
CF Disponibilités | 6 690 100.00 | | 6 690 100.00 | 6 690 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 968 461.00 | 1 357 354.00 | 91 611 106.00 | 92 968 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 433 534.00 | 20 219 567.00 | 104 213 967.00 | 124 433 534.00 |
CU Autres participations | 6 926 018.00 | | 6 926 018.00 | 6 926 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 109 480.00 | 8 109 480.00 | | 8 109 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 188.00 | 824 188.00 | | 824 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
DG Autres réserves | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
DH Report à nouveau | 63 873 532.00 | 52 806 582.00 | | 63 873 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060 005.00 | 11 223 521.00 | | 8 060 005.00 |
DK Provisions réglementées | 519 974.00 | 437 656.00 | | 519 974.00 |
DL TOTAL (I) | 81 786 242.00 | 73 800 489.00 | | 81 786 242.00 |
DP Provisions pour risques | 38 680.00 | 406 160.00 | | 38 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 278 155.00 | 2 678 536.00 | | 3 278 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 316 835.00 | 3 084 696.00 | | 3 316 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | 354 559.00 | | 38 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 495.00 | 9 916 874.00 | | 10 896 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893 016.00 | 7 581 138.00 | | 7 893 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 277.00 | 25 128.00 | | 281 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 110 890.00 | 17 877 700.00 | | 19 110 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 213 967.00 | 94 762 885.00 | | 104 213 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 725 224.00 | 9 843 809.00 | 44 569 033.00 | 34 725 224.00 |
FG Production vendue services | | 14 247 186.00 | 14 247 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 725 224.00 | 24 090 995.00 | 58 816 219.00 | 34 725 224.00 |
FM Production stockée | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 657 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 708 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 563 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 621 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 098 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 417.00 | 159 198.00 | | 153 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 417.00 | 159 198.00 | | 153 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 463.00 | 553 486.00 | | 151 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 736.00 | 140 319.00 | | 235 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 199.00 | 693 805.00 | | 387 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 781.00 | -534 608.00 | | -233 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045 726.00 | 963 328.00 | | -1 045 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 110 271.00 | 66 522 939.00 | | 61 110 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 050 266.00 | 55 299 419.00 | | 53 050 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060 005.00 | 11 223 520.00 | | 8 060 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 860 852.00 | | 4 860 325.00 | 29 860 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 256 103.00 | 1.00 | 31 465 073.00 | 3 256 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 103.00 | 1.00 | 24 530 100.00 | 3 256 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925 879.00 | | 4 860 325.00 | 22 925 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934 973.00 | | | 6 934 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 092.00 | 1 463 120.00 | | 17 399 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 399 092.00 | 1 463 120.00 | | 17 399 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 656.00 | 235 736.00 | 153 417.00 | 437 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 084 696.00 | 599 619.00 | 367 480.00 | 3 084 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 590 177.00 | | 1 232 823.00 | 2 590 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 177.00 | | 1 232 823.00 | 2 590 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 530.00 | 835 355.00 | 1 753 721.00 | 6 112 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 619.00 | 1 600 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 736.00 | 153 417.00 | |