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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 856.00 | 135 790.00 | 2 066.00 | 137 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 536.00 | 179 396.00 | 8 140.00 | 187 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BN En cours de production de biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
CF Disponibilités | 508 607.00 | | 508 607.00 | 508 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 132.00 | | 845 132.00 | 845 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 668.00 | 179 396.00 | 853 272.00 | 1 032 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 439 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 151 490.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 283 186.00 | 810 873.00 | | 283 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 138.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 857.00 | 69 325.00 | | 464 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 46 104.00 | | 61 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 391.00 | 49 135.00 | | 43 391.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 086.00 | 164 701.00 | | 570 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 272.00 | 975 575.00 | | 853 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 138.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 857.00 | | | 464 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 611.00 | | 792 611.00 | 792 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 611.00 | | 792 611.00 | 792 611.00 |
FM Production stockée | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 675.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 608.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 455.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 455.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 15 153.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 68 388.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 776.00 | 1 418 460.00 | | 795 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 590.00 | 1 266 970.00 | | 732 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 151 490.00 | | 63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 187 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 179 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 201.00 | 769.00 | 574.00 | 179 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 771.00 | 769.00 | 574.00 | 176 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 470.00 | 465 470.00 | | 465 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 144.00 | 318 644.00 | 1 500.00 | 320 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 086.00 | 570 086.00 | | 570 086.00 |