| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 006.00 | 43 350.00 | 11 656.00 | 55 006.00 |
AH Fonds commercial | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 357 442.00 | 356 944.00 | 497.00 | 357 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 684.00 | 374 676.00 | 283 007.00 | 657 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 025.00 | 780 643.00 | 470 382.00 | 1 251 025.00 |
BT Marchandises | 2 536 801.00 | | 2 536 801.00 | 2 536 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 972.00 | 37 916.00 | 507 056.00 | 544 972.00 |
BZ Autres créances | 183 458.00 | | 183 458.00 | 183 458.00 |
CF Disponibilités | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 181.00 | 37 916.00 | 3 908 265.00 | 3 946 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 206.00 | 818 559.00 | 4 378 647.00 | 5 197 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 340.00 | 394 340.00 | | 394 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
DH Report à nouveau | 137 685.00 | 102 941.00 | | 137 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 298.00 | 204 744.00 | | 331 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 773.00 | 1 042 476.00 | | 1 203 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 357.00 | 1 899 623.00 | | 1 861 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 31 009.00 | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 587.00 | 1 073 510.00 | | 1 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 513.00 | 193 481.00 | | 150 513.00 |
EA Autres dettes | | 273 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 874.00 | 3 470 859.00 | | 3 174 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 647.00 | 4 513 335.00 | | 4 378 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 970.00 | 3 470 859.00 | | 1 884 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 4 562.00 | | 1 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 041 381.00 | | 6 041 381.00 | 6 041 381.00 |
FG Production vendue services | 891 929.00 | | 891 929.00 | 891 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 310.00 | | 6 933 310.00 | 6 933 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 729 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 941.00 | 52 443.00 | | 45 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 835.00 | 42 788.00 | | 34 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 835.00 | 42 788.00 | | 34 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 835.00 | -41 865.00 | | -34 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 847.00 | 72 693.00 | | 106 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 853.00 | 5 560 821.00 | | 7 018 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 555.00 | 5 356 077.00 | | 6 687 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 298.00 | 204 744.00 | | 331 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 558.00 | | |