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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 535.00 | 31 013.00 | 25 522.00 | 56 535.00 |
AP Constructions | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 356.00 | 585 477.00 | 59 879.00 | 645 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 26 329.00 | 15 914.00 | 42 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 669.00 | 725 544.00 | 102 125.00 | 827 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
BP En cours de production de services | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 037.00 | | 318 037.00 | 318 037.00 |
BZ Autres créances | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
CF Disponibilités | 367 352.00 | | 367 352.00 | 367 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 611.00 | | 1 476 611.00 | 1 476 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 280.00 | 725 544.00 | 1 578 736.00 | 2 304 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DG Autres réserves | 762 188.00 | | | 762 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 782.00 | | | -72 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 736 007.00 | | | 736 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 032.00 | | | 439 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 729.00 | | | 842 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 736.00 | | | 1 578 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 414.00 | | | 834 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 135.00 | | 1 275 135.00 | 1 275 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 135.00 | | 1 275 135.00 | 1 275 135.00 |
FM Production stockée | | | 228 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 259.00 | | | 1 567 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 041.00 | | | 1 640 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 782.00 | | | -72 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 382.00 | | 56 287.00 | 771 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | 35 237.00 | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 273.00 | | 21 050.00 | 749 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 877.00 | 39 138.00 | 472.00 | 686 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 9 714.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 579.00 | 29 424.00 | 472.00 | 665 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 318 037.00 | 318 037.00 | | 318 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 032.00 | 439 032.00 | | 439 032.00 |
VI Groupe et associés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 236.00 | 431 525.00 | 711.00 | 432 236.00 |
VW T.V.A. | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 414.00 | 834 414.00 | | 834 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
ST Autres comptes | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
YT Sous‐traitance | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |