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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AP Constructions | 135 123.00 | 82 521.00 | 52 602.00 | 135 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 365.00 | 71 589.00 | 24 776.00 | 96 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 863.00 | 159 824.00 | 83 039.00 | 242 863.00 |
BN En cours de production de biens | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 024.00 | 2 590.00 | 209 433.00 | 212 024.00 |
BZ Autres créances | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 262 056.00 | | 262 056.00 | 262 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 587.00 | 3 981.00 | 634 606.00 | 638 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 450.00 | 163 805.00 | 717 646.00 | 881 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 172 075.00 | 207 211.00 | | 172 075.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 343.00 | 139 864.00 | | 167 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 865.00 | 388 522.00 | | 380 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 492.00 | 88 160.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901.00 | 21 651.00 | | 18 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 025.00 | 101 288.00 | | 69 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 855.00 | 136 648.00 | | 157 855.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 036.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 781.00 | 355 552.00 | | 336 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 646.00 | 744 074.00 | | 717 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 432.00 | 307 780.00 | | 283 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 203.00 | |
FM Production stockée | | | 2 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 21.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 21.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -21.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 39 389.00 | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 474.00 | 1 337 374.00 | | 1 393 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 131.00 | 1 197 511.00 | | 1 226 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 343.00 | 139 864.00 | | 167 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 596.00 | | 15 479.00 | 234 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 211.00 | 242 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 231 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 220.00 | | 15 479.00 | 223 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 742.00 | 30 709.00 | 6 626.00 | 135 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 282.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | 30 427.00 | 6 626.00 | 130 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 492.00 | 35 911.00 | 46 581.00 | 82 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 418.00 | 312 757.00 | 5 662.00 | 318 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 013.00 | 283 432.00 | 46 581.00 | 330 013.00 |